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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 156.00 | 31 416.00 | 1 740.00 | 33 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 882.00 | 16 681.00 | 23 201.00 | 39 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 467.00 | 34 968.00 | 30 499.00 | 65 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 534.00 | 83 064.00 | 73 471.00 | 156 534.00 |
BT Marchandises | 1 996 147.00 | 282 009.00 | 1 714 138.00 | 1 996 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 447.00 | 63 232.00 | 1 322 216.00 | 1 385 447.00 |
BZ Autres créances | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CF Disponibilités | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 133.00 | 345 241.00 | 3 540 892.00 | 3 886 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 667.00 | 428 304.00 | 3 614 363.00 | 4 042 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 327 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 443.00 | 947.00 | | 1 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 663.00 | 367 496.00 | | 404 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 877.00 | 1 604 214.00 | | 1 858 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 183.00 | 28 403.00 | | 667 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 033.00 | 133 286.00 | | 115 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 608.00 | 588 111.00 | | 716 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 662.00 | 215 492.00 | | 252 662.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 486.00 | 965 292.00 | | 1 755 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 363.00 | 2 569 506.00 | | 3 614 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 738.00 | 965 292.00 | | 1 407 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 879.00 | | 28 521.00 | 174 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 865.00 | 156 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 747.00 | 33 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 118.00 | 105 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 763.00 | | 2 140.00 | 32 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 086.00 | | 26 381.00 | 104 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 365.00 | 15 563.00 | 26 865.00 | 94 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 763.00 | 400.00 | 1 747.00 | 32 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 603.00 | 15 164.00 | 25 118.00 | 61 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 437.00 | 51 572.00 | | 230 437.00 |
6T Sur comptes clients | 53 881.00 | 20 090.00 | 10 739.00 | 53 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 318.00 | 71 662.00 | 10 739.00 | 284 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 318.00 | 71 662.00 | 10 739.00 | 284 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 662.00 | 10 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 608.00 | 716 608.00 | | 716 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 275.00 | 134 275.00 | | 134 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 460.00 | 1 094 460.00 | | 1 094 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 988.00 | 290 988.00 | | 290 988.00 |
VB T. V. A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 978.00 | 233 230.00 | 347 748.00 | 580 978.00 |
VI Groupe et associés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 269.00 | 1 428 239.00 | 18 030.00 | 1 446 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 486.00 | 1 407 738.00 | 347 748.00 | 1 755 486.00 |