| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 671.00 | 30 527.00 | 144.00 | 30 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 940.00 | 24 030.00 | 18 910.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 388.00 | 47 636.00 | 92 752.00 | 140 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 998.00 | 102 192.00 | 111 806.00 | 213 998.00 |
BT Marchandises | 2 115 875.00 | 262 265.00 | 1 853 610.00 | 2 115 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 370.00 | | 207 370.00 | 207 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 442.00 | 52 465.00 | 1 676 977.00 | 1 729 442.00 |
BZ Autres créances | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CF Disponibilités | 125 101.00 | | 125 101.00 | 125 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 367.00 | 314 731.00 | 3 949 636.00 | 4 264 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 365.00 | 416 923.00 | 4 061 442.00 | 4 478 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 583 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 583 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 1 443.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 856.00 | 404 663.00 | | 445 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 732.00 | 1 858 877.00 | | 2 154 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 697.00 | 667 183.00 | | 616 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 243.00 | 115 033.00 | | 74 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 953.00 | 716 608.00 | | 1 000 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 097.00 | 252 662.00 | | 200 097.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | 4 000.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 710.00 | 1 755 486.00 | | 1 906 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 442.00 | 3 614 363.00 | | 4 061 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 159.00 | 1 407 738.00 | | 1 683 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 818.00 | 86 205.00 | | 81 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 489 673.00 | 4 657 493.00 | 10 147 166.00 | 5 489 673.00 |
FG Production vendue services | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 068.00 | 4 657 493.00 | 10 250 561.00 | 5 593 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 288 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 432 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 636 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | 109.00 | | 5 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136.00 | 104.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 213.00 | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 3 055.00 | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 3 055.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -2 842.00 | | -937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 686.00 | 156 110.00 | | 178 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 308 201.00 | 9 386 274.00 | | 10 308 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 346.00 | 8 981 611.00 | | 9 862 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 856.00 | 404 663.00 | | 445 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 534.00 | | 81 444.00 | 156 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 980.00 | 213 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 30 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 156.00 | | 3 465.00 | 33 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 348.00 | | 77 979.00 | 105 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 064.00 | 25 078.00 | 5 950.00 | 83 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | 5 061.00 | 5 950.00 | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 648.00 | 20 017.00 | | 51 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 282 009.00 | | 19 743.00 | 282 009.00 |
6T Sur comptes clients | 63 232.00 | 6 815.00 | 17 582.00 | 63 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 241.00 | 6 815.00 | 37 325.00 | 345 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 241.00 | 6 815.00 | 37 325.00 | 345 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 815.00 | 37 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 953.00 | 1 000 953.00 | | 1 000 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 833.00 | 1 562 833.00 | | 1 562 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 610.00 | 166 610.00 | | 166 610.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 878.00 | 311 328.00 | 223 551.00 | 534 878.00 |
VI Groupe et associés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 345.00 | | | 292 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 021.00 | 1 816 021.00 | | 1 816 021.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 710.00 | 1 683 159.00 | 223 551.00 | 1 906 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |