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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 849.00 | 31 346.00 | 20 502.00 | 51 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 940.00 | 32 279.00 | 1 661.00 | 33 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 160.00 | 61 972.00 | 93 188.00 | 155 160.00 |
BF Prêts | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 955.00 | 125 597.00 | 147 358.00 | 272 955.00 |
BT Marchandises | 2 180 229.00 | 172 990.00 | 2 007 239.00 | 2 180 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738 269.00 | | 738 269.00 | 738 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 936.00 | 40 665.00 | 2 025 272.00 | 2 065 936.00 |
BZ Autres créances | 127 428.00 | | 127 428.00 | 127 428.00 |
CF Disponibilités | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 944.00 | 213 655.00 | 4 960 289.00 | 5 173 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 899.00 | 339 252.00 | 5 107 647.00 | 5 446 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 2 376 000.00 | 1 968 000.00 | | 2 376 000.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 962.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 940.00 | 407 496.00 | | 569 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 168.00 | 2 502 228.00 | | 3 072 168.00 |
DP Provisions pour risques | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 602.00 | 866 344.00 | | 619 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 983.00 | 62 165.00 | | 26 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 123.00 | 918 038.00 | | 1 117 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 117.00 | 267 432.00 | | 258 117.00 |
EA Autres dettes | | 4 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 021 824.00 | 2 118 131.00 | | 2 021 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 647.00 | 4 620 360.00 | | 5 107 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 381.00 | 2 045 701.00 | | 1 654 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 379.00 | 37 218.00 | | 88 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 264.00 | | 86 330.00 | 214 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 639.00 | 272 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 51 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 109.00 | 189 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 059.00 | | 21 819.00 | 34 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 205.00 | | 32 005.00 | 180 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 850.00 | 32 886.00 | 27 139.00 | 119 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 131.00 | 7 245.00 | 4 030.00 | 28 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 719.00 | 25 641.00 | 23 109.00 | 91 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 655.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 253 047.00 | | 80 057.00 | 253 047.00 |
6T Sur comptes clients | 59 229.00 | 13 463.00 | 32 027.00 | 59 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 276.00 | 13 463.00 | 112 084.00 | 312 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 276.00 | 27 118.00 | 112 084.00 | 312 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 118.00 | 112 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 123.00 | 1 117 123.00 | | 1 117 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
UP Prêts | 32 006.00 | 3 000.00 | 29 006.00 | 32 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 936.00 | 2 065 936.00 | | 2 065 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 379.00 | 88 379.00 | | 88 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 223.00 | 163 780.00 | 367 443.00 | 531 223.00 |
VI Groupe et associés | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 848.00 | | | 297 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 782.00 | 2 206 776.00 | 29 006.00 | 2 235 782.00 |
VW T.V.A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 824.00 | 1 654 381.00 | 367 443.00 | 2 021 824.00 |