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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 882.00 | 10 906.00 | 19 976.00 | 30 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 204.00 | 50 696.00 | 22 508.00 | 73 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 879.00 | 94 365.00 | 80 513.00 | 174 879.00 |
BT Marchandises | 1 303 853.00 | 230 437.00 | 1 073 416.00 | 1 303 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 734.00 | | 117 734.00 | 117 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 866.00 | 53 881.00 | 1 042 985.00 | 1 096 866.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CF Disponibilités | 227 355.00 | | 227 355.00 | 227 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 310.00 | 284 318.00 | 2 488 992.00 | 2 773 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 188.00 | 378 683.00 | 2 569 506.00 | 2 948 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 952 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 669.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 496.00 | 308 278.00 | | 367 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 214.00 | 1 386 717.00 | | 1 604 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 403.00 | 79 059.00 | | 28 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 286.00 | 191 966.00 | | 133 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 111.00 | 490 835.00 | | 588 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 492.00 | 185 160.00 | | 215 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 292.00 | 947 020.00 | | 965 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 506.00 | 2 359 807.00 | | 2 569 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 923.00 | | 26 155.00 | 148 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 174 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 104 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 130.00 | | 26 155.00 | 78 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 316.00 | 15 249.00 | 199.00 | 79 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 745.00 | 17.00 | | 32 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | 15 231.00 | 199.00 | 46 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 129.00 | 32 308.00 | | 198 129.00 |
6T Sur comptes clients | 78 312.00 | 7 890.00 | 32 322.00 | 78 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 441.00 | 40 198.00 | 32 322.00 | 276 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 511.00 | 40 198.00 | 58 392.00 | 302 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 198.00 | 58 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 111.00 | 588 111.00 | | 588 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 045.00 | 108 045.00 | | 108 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
UX Autres créances clients | 896 501.00 | 896 501.00 | | 896 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 365.00 | 200 365.00 | | 200 365.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VI Groupe et associés | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 338.00 | | | 56 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 398.00 | 1 124 368.00 | 38 030.00 | 1 162 398.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 292.00 | 965 292.00 | | 965 292.00 |