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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 511.00 | 167 803.00 | 19 707.00 | 187 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 292.00 | 167 803.00 | 51 489.00 | 219 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 136.00 | 231 014.00 | 3 346 121.00 | 3 577 136.00 |
BZ Autres créances | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
CF Disponibilités | 2 028 543.00 | | 2 028 543.00 | 2 028 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 643.00 | 231 014.00 | 5 606 629.00 | 5 837 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 513.00 | 398 818.00 | 5 658 695.00 | 6 057 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 822.00 | 7 622.00 | | 7 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 891.00 | 1 356 618.00 | | 1 506 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 498.00 | 156 016.00 | | 82 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 774.00 | 1 521 020.00 | | 1 597 774.00 |
DP Provisions pour risques | 578.00 | 29 579.00 | | 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 578.00 | 29 579.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 985.00 | 4 059 286.00 | | 2 121 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 884.00 | 872 345.00 | | 815 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 772.00 | 854 086.00 | | 1 046 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 641.00 | 5 785 717.00 | | 3 984 641.00 |
ED (V) | 75 703.00 | 22 177.00 | | 75 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 695.00 | 7 358 493.00 | | 5 658 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 554 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 554 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 533.00 | |
GE Autres charges | | | 86 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 931.00 | 70 233.00 | | 61 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 931.00 | 70 238.00 | | 61 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 931.00 | -70 238.00 | | -61 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 563.00 | 97 546.00 | | 92 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 160.00 | 10 396 704.00 | | 9 936 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853 662.00 | 10 240 688.00 | | 9 853 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 498.00 | 156 016.00 | | 82 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 217.00 | | | 219 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 511.00 | | | 187 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 462.00 | 15 342.00 | | 152 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 462.00 | 15 342.00 | | 152 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 579.00 | 578.00 | 29 579.00 | 29 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 579.00 | 578.00 | 29 579.00 | 29 579.00 |
UG ‐ Financières | | 578.00 | 29 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 985.00 | 2 121 985.00 | | 2 121 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 884.00 | 815 884.00 | | 815 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 772.00 | 1 046 772.00 | | 1 046 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
UX Autres créances clients | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 882.00 | 3 809 100.00 | 31 782.00 | 3 840 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 641.00 | 3 984 641.00 | | 3 984 641.00 |