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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 491.00 | 748.00 | 3 743.00 | 4 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 936.00 | 748.00 | 22 187.00 | 22 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 499.00 | 24 077.00 | 6 918 422.00 | 6 942 499.00 |
BZ Autres créances | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
CF Disponibilités | 2 459 341.00 | | 2 459 341.00 | 2 459 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 521 400.00 | 24 077.00 | 9 497 323.00 | 9 521 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 336.00 | 24 825.00 | 9 519 510.00 | 9 544 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 142 373.00 | 1 965 355.00 | | 2 142 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 200.00 | 231 341.00 | | 1 010 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 958.00 | 2 205 081.00 | | 3 160 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 483.00 | 7 022 449.00 | | 5 335 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 147.00 | 952 217.00 | | 981 147.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 814.00 | 243 292.00 | | 41 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358 552.00 | 8 217 957.00 | | 6 358 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 510.00 | 10 423 037.00 | | 9 519 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 707.00 | 5 626 781.00 | 6 634 488.00 | 1 007 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 707.00 | 5 626 781.00 | 6 634 488.00 | 1 007 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -252 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -252 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 731.00 | 16 674.00 | | 11 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 731.00 | 16 674.00 | | 11 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 731.00 | -16 674.00 | | -11 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 849.00 | 89 965.00 | | 116 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 637.00 | 9 964 730.00 | | 6 857 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 437.00 | 9 733 389.00 | | 5 847 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 200.00 | 231 341.00 | | 1 010 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 375.00 | | 4 560.00 | 18 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | 69.00 | 18 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 483.00 | 5 335 483.00 | | 5 335 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 676.00 | 532 676.00 | | 532 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 484.00 | 373 484.00 | | 373 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 942 499.00 | 6 942 499.00 | | 6 942 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VP Divers | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 504.00 | 7 062 059.00 | 18 445.00 | 7 080 504.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 552.00 | 6 358 552.00 | | 6 358 552.00 |