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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 223.00 | 16 786.00 | 18 436.00 | 35 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 803.00 | 318 532.00 | 4 740 271.00 | 5 058 803.00 |
BZ Autres créances | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
CF Disponibilités | 2 409 593.00 | | 2 409 593.00 | 2 409 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 581 345.00 | 318 532.00 | 7 262 813.00 | 7 581 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 568.00 | 335 318.00 | 7 281 249.00 | 7 616 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 870.00 | 1 638 776.00 | | 1 709 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 634.00 | 100 819.00 | | -7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 621.00 | 1 747 981.00 | | 1 710 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 655.00 | 994 533.00 | | 3 048 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 421.00 | 1 408 918.00 | | 1 575 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 637.00 | 1 987 376.00 | | 935 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 713.00 | 4 390 827.00 | | 5 559 713.00 |
ED (V) | 10 915.00 | 229.00 | | 10 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 249.00 | 6 152 976.00 | | 7 281 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559 713.00 | 4 390 827.00 | | 5 559 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 379.00 | 9 279 781.00 | 13 026 160.00 | 3 746 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 379.00 | 9 279 781.00 | 13 026 160.00 | 3 746 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 332 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 532.00 | |
GE Autres charges | | | 261 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 248 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 412.00 | 42 852.00 | | 47 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 412.00 | 50 755.00 | | 47 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 412.00 | -50 755.00 | | -47 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 151.00 | 49 324.00 | | 88 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 376 571.00 | 11 007 781.00 | | 13 376 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 384 205.00 | 10 906 962.00 | | 13 384 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 634.00 | 100 819.00 | | -7 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 176.00 | | 46.00 | 35 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | | 46.00 | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134.00 | 652.00 | | 16 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 134.00 | 652.00 | | 16 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 655.00 | 3 048 655.00 | | 3 048 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 637.00 | 935 637.00 | | 935 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 058 803.00 | | | 5 058 803.00 |
VP Divers | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 421.00 | 1 575 421.00 | | 1 575 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 451.00 | | | 78 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 190 188.00 | 5 171 752.00 | 18 436.00 | 5 190 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 713.00 | 5 559 713.00 | | 5 559 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |