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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 022 505.00 | 208 635.00 | 7 813 870.00 | 8 022 505.00 |
BZ Autres créances | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CF Disponibilités | 2 531 208.00 | | 2 531 208.00 | 2 531 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 613 297.00 | 208 635.00 | 10 404 662.00 | 10 613 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 672.00 | 208 635.00 | 10 423 037.00 | 10 631 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 355.00 | 1 689 049.00 | | 1 965 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 341.00 | 216 349.00 | | 231 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 081.00 | 1 913 784.00 | | 2 205 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 449.00 | 3 613 327.00 | | 7 022 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 217.00 | 1 147 624.00 | | 952 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 292.00 | 991 887.00 | | 243 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 217 957.00 | 5 752 838.00 | | 8 217 957.00 |
ED (V) | | 7 621.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 423 037.00 | 7 674 243.00 | | 10 423 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 187.00 | 8 776 238.00 | 9 918 425.00 | 1 142 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 187.00 | 8 776 238.00 | 9 918 425.00 | 1 142 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 674.00 | 37 957.00 | | 16 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | 37 957.00 | | 16 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 674.00 | -37 957.00 | | -16 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 965.00 | 92 022.00 | | 89 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 964 730.00 | 11 125 134.00 | | 9 964 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 389.00 | 10 908 785.00 | | 9 733 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 341.00 | 216 349.00 | | 231 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 18 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 449.00 | 7 022 449.00 | | 7 022 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 804.00 | 545 804.00 | | 545 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 366.00 | 332 366.00 | | 332 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 292.00 | 243 292.00 | | 243 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 022 505.00 | 8 022 505.00 | | 8 022 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 465.00 | 8 082 089.00 | 18 375.00 | 8 100 465.00 |
VW T.V.A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 217 957.00 | 8 217 957.00 | | 8 217 957.00 |