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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 457 833.00 | 221 222.00 | 5 236 611.00 | 5 457 833.00 |
BZ Autres créances | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
CF Disponibilités | 2 308 701.00 | | 2 308 701.00 | 2 308 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 877 011.00 | 221 222.00 | 7 655 789.00 | 7 877 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 895 464.00 | 221 222.00 | 7 674 243.00 | 7 895 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 049.00 | 1 709 870.00 | | 1 689 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 349.00 | -7 634.00 | | 216 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 784.00 | 1 710 621.00 | | 1 913 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 327.00 | 3 048 655.00 | | 3 613 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 624.00 | 1 575 421.00 | | 1 147 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 991 887.00 | 935 637.00 | | 991 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 752 838.00 | 5 559 713.00 | | 5 752 838.00 |
ED (V) | 7 621.00 | 10 915.00 | | 7 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 243.00 | 7 281 249.00 | | 7 674 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 838.00 | 5 559 713.00 | | 5 752 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 444 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 444 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 114 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 690.00 | |
GE Autres charges | | | 211 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 778 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 957.00 | 47 412.00 | | 37 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 957.00 | 47 412.00 | | 37 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 957.00 | -47 412.00 | | -37 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 022.00 | 88 151.00 | | 92 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 125 134.00 | 13 376 571.00 | | 11 125 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 908 785.00 | 13 384 205.00 | | 10 908 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 349.00 | -7 634.00 | | 216 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 223.00 | | 17.00 | 35 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 786.00 | 18 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 786.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | 17.00 | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 327.00 | 3 613 327.00 | | 3 613 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147 624.00 | 1 147 624.00 | | 1 147 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 991 887.00 | 991 887.00 | | 991 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 457 833.00 | 5 457 833.00 | | 5 457 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586 763.00 | 5 568 310.00 | 18 453.00 | 5 586 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 838.00 | 5 752 838.00 | | 5 752 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |