| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 875 863.00 | | 4 875 863.00 | 4 875 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 875 863.00 | | 4 875 863.00 | 4 875 863.00 |
084 Disponibilités | 332 976.00 | | 332 976.00 | 332 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 976.00 | | 332 976.00 | 332 976.00 |
110 Total général Actif | 5 208 839.00 | | 5 208 839.00 | 5 208 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 541.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 086 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 116 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 901 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 273 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 307 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 208 839.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 731 824.00 | |
AH Fonds commercial | | | 157 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 536.00 | |
AN Terrains | | | 259 400.00 | |
AP Constructions | | | 2 116 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 284 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 872 034.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 235 689.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 066.00 | |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 098 384.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 165 544.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 137 712.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 899 616.00 | |
BT Marchandises | | | 952 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 582 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 323 280.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 3 323 280.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 150 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 156 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 969 017.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 28 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 927 683.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 268 768.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 384.00 | 3 385.00 | | 3 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 105.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 910.00 | 46 772.00 | | 51 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 918.00 | | 1 413.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 324.00 | 47 834.00 | | 53 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 940.00 | -44 449.00 | | -49 940.00 |
280 Produits financiers | 972 888.00 | 799 393.00 | | 972 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 314 001.00 | | | 314 001.00 |
294 Charges financières | 37 643.00 | 55 868.00 | | 37 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 116 577.00 | 699 075.00 | | 1 116 577.00 |
DA Capital social ou individuel | 630 542.00 | 634 842.00 | | 630 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 031.00 | 478 031.00 | | 478 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
DG Autres réserves | 1 608 448.00 | 1 107 226.00 | | 1 608 448.00 |
DP Provisions pour risques | 416 095.00 | 496 026.00 | | 416 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 052.00 | 292 637.00 | | 345 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 134 582.00 | 5 041 721.00 | | 5 134 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 785.00 | 1 640 010.00 | | 1 827 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | 15 067.00 | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 124.00 | 5 389 405.00 | | 6 540 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356.00 | 1 188.00 | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | 313 395.00 | 656 178.00 | | 313 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 927 683.00 | 34 782 681.00 | | 36 927 683.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 091 062.00 | 1 162 199.00 | | 2 091 062.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 517 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 416 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 482 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 173 171.00 | |
FM Production stockée | | | 128 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 568 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 605 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 888 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 300.00 | |
GE Autres charges | | | 85 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 166 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 187.00 | 66 993.00 | | 16 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 613.00 | 418 841.00 | | 352 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 056.00 | 1 420 744.00 | | 198 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 856.00 | 1 906 578.00 | | 566 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 583.00 | 626 039.00 | | 284 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 972.00 | 777 951.00 | | 92 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 438.00 | 28 596.00 | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 993.00 | 1 432 586.00 | | 378 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 863.00 | 473 992.00 | | 187 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 032.00 | 438 496.00 | | 789 032.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -160 037.00 | 230 794.00 | | -160 037.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -42 807.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 872 378.00 | 1 842 086.00 | | 2 872 378.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 872 380.00 | 1 884 891.00 | | 2 872 380.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 091 062.00 | 1 162 201.00 | | 2 091 062.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 781 318.00 | 722 690.00 | | 781 318.00 |