| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 875 863.00 | | 4 875 863.00 | 4 875 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 875 863.00 | | 4 875 863.00 | 4 875 863.00 |
084 Disponibilités | 887 631.00 | | 887 631.00 | 887 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 887 631.00 | | 887 631.00 | 887 631.00 |
110 Total général Actif | 5 763 495.00 | | 5 763 495.00 | 5 763 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 609 557.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 523 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 163 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 364 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 763 495.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 697 171.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 032 147.00 | |
AH Fonds commercial | | | 157 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 343.00 | |
AN Terrains | | | 354 316.00 | |
AP Constructions | | | 3 508 513.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 354 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 434 181.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 254 717.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 352.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 066.00 | |
BF Prêts | | | 152 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 465 271.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 569 758.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 146 660.00 | |
BP En cours de production de services | | | 24 382.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 088 349.00 | |
BT Marchandises | | | 1 028 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 562 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 219 874.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 50.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 955 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 955 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 213 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 811 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 137 114.00 | |
CU Autres participations | | | 2 500.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 190 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 384.00 | 3 385.00 | | 3 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 384.00 | 3 385.00 | | 3 384.00 |
242 Autres charges externes. | 32 218.00 | 26 418.00 | | 32 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 202.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 783.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 971.00 | 28 404.00 | | 32 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 587.00 | -25 019.00 | | -29 587.00 |
280 Produits financiers | 1 200 366.00 | 1 209 836.00 | | 1 200 366.00 |
294 Charges financières | 7 485.00 | 13 964.00 | | 7 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 163 293.00 | 1 170 852.00 | | 1 163 293.00 |
DA Capital social ou individuel | 609 558.00 | 629 627.00 | | 609 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 207.00 | 478 031.00 | | 605 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
DG Autres réserves | 2 918 360.00 | 2 495 701.00 | | 2 918 360.00 |
DL TOTAL (I) | 12 999 484.00 | 12 204 023.00 | | 12 999 484.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 456 849.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 456 849.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 530 203.00 | 595 520.00 | | 530 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 368.00 | 401 836.00 | | 394 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 464.00 | 1 042 399.00 | | 969 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309 616.00 | 6 212 863.00 | | 7 309 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 994.00 | 5 457.00 | | 35 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842 157.00 | 6 746 763.00 | | 5 842 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161 389.00 | 5 806 665.00 | | 6 161 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 418.00 | | |
EA Autres dettes | 739 432.00 | 600 465.00 | | 739 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 565 511.00 | 19 739 309.00 | | 20 565 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 137 114.00 | 37 567 831.00 | | 39 137 114.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 175 624.00 | -873 549.00 | | -1 175 624.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 785 875.00 | 1 182 146.00 | | 1 785 875.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 196 142.00 | 4 125 249.00 | | 4 196 142.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 691.00 | 42 841.00 | | 42 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 11 387 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 043 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 974 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 543 193.00 | |
FM Production stockée | | | 200 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 213 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 801 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 096 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 277.00 | |
GE Autres charges | | | 119 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 579 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 713 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269 206.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377.00 | 1 925.00 | | 7 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 476.00 | 216 679.00 | | 101 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 853.00 | 246 304.00 | | 108 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 498.00 | 7 514.00 | | 11 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 513.00 | 279 020.00 | | 63 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 349.00 | 7 191.00 | | 9 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 360.00 | 293 725.00 | | 84 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 493.00 | -47 421.00 | | 24 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 894.00 | 525 605.00 | | 512 894.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 208 600.00 | 68 567.00 | | 208 600.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 572 205.00 | 1 662 191.00 | | 2 572 205.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 437 605.00 | 1 662 191.00 | | 2 437 605.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 785 879.00 | 1 182 149.00 | | 1 785 879.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 651 726.00 | 480 042.00 | | 651 726.00 |