| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 875 863.00 | | 4 875 863.00 | 4 875 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 875 863.00 | | 4 875 863.00 | 4 875 863.00 |
084 Disponibilités | 1 446 600.00 | | 1 446 600.00 | 1 446 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 446 600.00 | | 1 446 600.00 | 1 446 600.00 |
110 Total général Actif | 6 322 464.00 | | 6 322 464.00 | 6 322 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 598 715.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 853 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 443 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 963 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 322 464.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 697 904.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 017 383.00 | |
AH Fonds commercial | | | 157 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 247.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 866 230.00 | |
AN Terrains | | | 324 602.00 | |
AP Constructions | | | 3 406 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 401 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 385 503.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 33 263.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 066.00 | |
BF Prêts | | | 1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 506 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 282 137.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 129 945.00 | |
BP En cours de production de services | | | 72 396.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 919 364.00 | |
BT Marchandises | | | 1 015 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 030 365.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 746 290.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 6 349 121.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 177 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 728 911.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 124 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 360 360.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 48 991.00 | |
CU Autres participations | | | 2 500.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 138 588.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 394.00 | 3 384.00 | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 394.00 | 3 384.00 | | 3 394.00 |
242 Autres charges externes. | 98 150.00 | 32 218.00 | | 98 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 752.00 | | 376.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 526.00 | 32 971.00 | | 98 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 132.00 | -29 587.00 | | -95 132.00 |
280 Produits financiers | 1 542 389.00 | 1 200 366.00 | | 1 542 389.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | 7 485.00 | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 443 914.00 | 1 163 293.00 | | 1 443 914.00 |
DA Capital social ou individuel | 598 715.00 | 609 558.00 | | 598 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 076.00 | 605 207.00 | | 670 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
DG Autres réserves | 3 183 079.00 | 2 918 360.00 | | 3 183 079.00 |
DH Report à nouveau | 8 779 009.00 | 8 188 021.00 | | 8 779 009.00 |
DL TOTAL (I) | 13 588 298.00 | 12 999 484.00 | | 13 588 298.00 |
DN Avances conditionnées | 505 000.00 | 400 000.00 | | 505 000.00 |
DO TOTAL (II) | 505 000.00 | 400 000.00 | | 505 000.00 |
DP Provisions pour risques | 671 505.00 | 530 203.00 | | 671 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 085.00 | 394 368.00 | | 517 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 695.00 | 969 464.00 | | 1 282 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125 642.00 | 7 309 616.00 | | 7 125 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 332.00 | 462 980.00 | | 298 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365 157.00 | 5 842 157.00 | | 6 365 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 406 093.00 | 6 161 389.00 | | 6 406 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 496 953.00 | 739 432.00 | | 496 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 266.00 | 49 937.00 | | 51 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 804 075.00 | 20 565 511.00 | | 20 804 075.00 |
ED (V) | 2 799.00 | 6 513.00 | | 2 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 360 360.00 | 39 137 114.00 | | 40 360 360.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 140 292.00 | -1 175 624.00 | | -1 140 292.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 429 624.00 | 1 785 875.00 | | 1 429 624.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -391 943.00 | -403 128.00 | | -391 943.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 040 898.00 | 3 947 545.00 | | 4 040 898.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 528 538.00 | 651 725.00 | | 528 538.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 177 493.00 | 4 196 142.00 | | 4 177 493.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 91 501.00 | 42 691.00 | | 91 501.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 604.00 | 2 202.00 | | 2 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 980 587.00 | 1 714 912.00 | 14 695 499.00 | 12 980 587.00 |
FD Production vendue biens | 39 818 942.00 | 4 785 241.00 | 44 604 183.00 | 39 818 942.00 |
FG Production vendue services | 1 722 357.00 | 325 125.00 | 2 047 482.00 | 1 722 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 521 886.00 | 6 825 278.00 | 61 347 164.00 | 54 521 886.00 |
FM Production stockée | | | -167 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 350 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 312 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 852 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 426 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 813.00 | |
GE Autres charges | | | 202 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 998 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 351 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 228 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 590.00 | 7 377.00 | | 18 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 160.00 | 101 476.00 | | 104 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 750.00 | 108 853.00 | | 122 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 827.00 | 11 498.00 | | 69 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 756.00 | 63 513.00 | | 54 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 827.00 | 9 349.00 | | 471 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 410.00 | 84 360.00 | | 596 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 660.00 | 24 493.00 | | -473 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 668.00 | 512 894.00 | | 860 668.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -85 560.00 | 208 600.00 | | -85 560.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 134 600.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -21 746.00 | | | -21 746.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 979 912.00 | 2 572 205.00 | | 1 979 912.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 958 166.00 | 2 437 605.00 | | 1 958 166.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 528 539.00 | 651 726.00 | | 528 539.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 429 627.00 | 1 785 879.00 | | 1 429 627.00 |