| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 419 946.00 | | 4 419 946.00 | 4 419 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 419 946.00 | | 4 419 946.00 | 4 419 946.00 |
084 Disponibilités | 9 396 718.00 | | 9 396 718.00 | 9 396 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 396 718.00 | | 9 396 718.00 | 9 396 718.00 |
110 Total général Actif | 13 816 664.00 | | 13 816 664.00 | 13 816 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 431 788.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 904 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 383 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 824 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 845 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 154 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 794 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 971 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 816 664.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 855 680.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 26 465.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 392 627.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 549 530.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 298 025.00 | |
AP Constructions | | | 3 033 356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 302 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 371 774.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 75 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200 076.00 | |
BF Prêts | | | 1 525.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 246 392.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 531 266.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 149 061.00 | |
BP En cours de production de services | | | 63 351.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 954 096.00 | |
BT Marchandises | | | 770 034.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 41 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 461 330.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 522 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 896 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 307 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 696 720.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 943 112.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 2 500.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 123 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 399.00 | 3 394.00 | | 3 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 399.00 | 3 394.00 | | 3 399.00 |
242 Autres charges externes. | 55 381.00 | 98 150.00 | | 55 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 385.00 | 376.00 | | 6 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 766.00 | 98 526.00 | | 61 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 367.00 | -95 132.00 | | -58 367.00 |
280 Produits financiers | 2 999 776.00 | 1 542 389.00 | | 2 999 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
294 Charges financières | 9 934.00 | 3 342.00 | | 9 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654 926.00 | | | 654 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 824 599.00 | 1 443 914.00 | | 6 824 599.00 |
DA Capital social ou individuel | 431 789.00 | 598 715.00 | | 431 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 904 543.00 | 670 076.00 | | 2 904 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
DG Autres réserves | 8 397 714.00 | 3 183 079.00 | | 8 397 714.00 |
DH Report à nouveau | -2 383 990.00 | 8 779 009.00 | | -2 383 990.00 |
DL TOTAL (I) | 12 760 761.00 | 13 588 298.00 | | 12 760 761.00 |
DN Avances conditionnées | 475 000.00 | 505 000.00 | | 475 000.00 |
DO TOTAL (II) | 475 000.00 | 505 000.00 | | 475 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 912.00 | 671 505.00 | | 1 021 912.00 |
DQ Provisions pour charges | | 517 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 166 189.00 | 1 282 695.00 | | 1 166 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 408 891.00 | 7 125 642.00 | | 13 408 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 114.00 | 298 332.00 | | 17 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 970.00 | 58 242.00 | | 97 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599 042.00 | 6 365 157.00 | | 5 599 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 561 465.00 | 6 406 093.00 | | 6 561 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 274.00 | 2 390.00 | | 7 274.00 |
EA Autres dettes | 3 234 993.00 | 496 953.00 | | 3 234 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 336.00 | 51 266.00 | | 93 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 020 085.00 | 20 804 075.00 | | 29 020 085.00 |
ED (V) | | 2 799.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 943 112.00 | 40 360 360.00 | | 48 943 112.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 115 264.00 | -1 140 292.00 | | -1 115 264.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 457 881.00 | 1 429 624.00 | | 4 457 881.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -759 789.00 | -391 943.00 | | -759 789.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 207 516.00 | 4 040 898.00 | | 5 207 516.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 073 351.00 | 528 538.00 | | 1 073 351.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 521 078.00 | 4 177 493.00 | | 5 521 078.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 104 123.00 | 91 501.00 | | 104 123.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 40 154.00 | 2 604.00 | | 40 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 876 000.00 | | | 4 876 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 055 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 879 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 949 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 884 581.00 | |
FM Production stockée | | | 72 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 495 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 898 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 598 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 222 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613 364.00 | |
GE Autres charges | | | 103 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 117 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003 916.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 844 841.00 | 122 750.00 | | 4 844 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 844 841.00 | 122 750.00 | | 4 844 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 642 911.00 | 596 410.00 | | 1 642 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642 911.00 | 596 410.00 | | 1 642 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201 930.00 | -473 660.00 | | 3 201 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 392.00 | 860 668.00 | | 529 392.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 134 489.00 | -85 560.00 | | 134 489.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 541 965.00 | 1 979 912.00 | | 5 541 965.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 531 237.00 | 1 958 166.00 | | 5 531 237.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 073 353.00 | 528 539.00 | | 1 073 353.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 457 884.00 | 1 429 627.00 | | 4 457 884.00 |