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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 875 863.00 | | 4 875 863.00 | 4 875 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 875 863.00 | | 4 875 863.00 | 4 875 863.00 |
084 Disponibilités | 765 388.00 | | 765 388.00 | 765 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 388.00 | | 765 388.00 | 765 388.00 |
110 Total général Actif | 5 641 251.00 | | 5 641 251.00 | 5 641 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 629 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 973 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 170 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 842 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 784 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 641 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 921.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 831 771.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 632 726.00 | |
AH Fonds commercial | | | 157 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 440.00 | |
AN Terrains | | | 372 684.00 | |
AP Constructions | | | 2 878 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 434 164.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 258 013.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 337 578.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 066.00 | |
BF Prêts | | | 192 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 522 851.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 932 617.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 146 406.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 934 816.00 | |
BT Marchandises | | | 1 221 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 350 949.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 257 890.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 019 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 216 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 102 267.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 110 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 567 831.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 499.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 236 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
242 Autres charges externes. | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
262 Autres charges | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 019.00 | | | -25 019.00 |
280 Produits financiers | 1 209 836.00 | | | 1 209 836.00 |
294 Charges financières | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 170 852.00 | | | 1 170 852.00 |
DA Capital social ou individuel | 629 627.00 | 630 542.00 | | 629 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 031.00 | 478 031.00 | | 478 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
DG Autres réserves | 2 495 701.00 | 1 608 448.00 | | 2 495 701.00 |
DL TOTAL (I) | 12 204 023.00 | 11 682 313.00 | | 12 204 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212 863.00 | 6 809 089.00 | | 6 212 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 7 329.00 | | 5 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 3 993.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 763.00 | 6 540 124.00 | | 6 746 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806 665.00 | 5 779 232.00 | | 5 806 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 418.00 | 3 356.00 | | 21 418.00 |
EA Autres dettes | 600 465.00 | 313 395.00 | | 600 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 739 309.00 | 19 604 513.00 | | 19 739 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 567 831.00 | 36 927 683.00 | | 37 567 831.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -873 549.00 | -491 026.00 | | -873 549.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 182 146.00 | 2 091 062.00 | | 1 182 146.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -299 257.00 | -170 234.00 | | -299 257.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 480 041.00 | 781 318.00 | | 480 041.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 125 249.00 | 4 288 981.00 | | 4 125 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 14 023 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 149 720.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 627 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 800 455.00 | |
FM Production stockée | | | 48 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 487 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 826 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 437 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 115.00 | |
GE Autres charges | | | 102 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 549 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303 784.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | 16 187.00 | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 679.00 | 352 613.00 | | 216 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 700.00 | 198 056.00 | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 304.00 | 566 856.00 | | 246 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | 284 583.00 | | 7 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 020.00 | 92 972.00 | | 279 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 191.00 | 1 438.00 | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 725.00 | 378 993.00 | | 293 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 421.00 | 187 863.00 | | -47 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 605.00 | 789 032.00 | | 525 605.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 68 567.00 | -160 037.00 | | 68 567.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 662 191.00 | 2 872 378.00 | | 1 662 191.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 662 191.00 | 2 872 380.00 | | 1 662 191.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 182 149.00 | 2 091 062.00 | | 1 182 149.00 |