| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | 24 163.00 | 1 256.00 | 25 420.00 |
AP Constructions | 498 752.00 | 437 354.00 | 61 397.00 | 498 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 745.00 | 529 501.00 | 112 243.00 | 641 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 353.00 | 25 858.00 | 15 495.00 | 41 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 271.00 | 1 016 877.00 | 190 393.00 | 1 207 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 585.00 | | 197 585.00 | 197 585.00 |
BZ Autres créances | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 391.00 | | 555 391.00 | 555 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 662.00 | 1 016 877.00 | 745 785.00 | 1 762 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -177 585.00 | -229 344.00 | | -177 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 360.00 | 51 758.00 | | -47 360.00 |
DL TOTAL (I) | 227 502.00 | 274 863.00 | | 227 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342.00 | 15 792.00 | | 5 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 608.00 | 599 934.00 | | 249 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 298.00 | 79 158.00 | | 89 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 24 883.00 | | 23 592.00 |
EA Autres dettes | 150 439.00 | 11 968.00 | | 150 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 282.00 | 731 736.00 | | 518 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 785.00 | 1 022 600.00 | | 745 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
FD Production vendue biens | 820 405.00 | | 820 405.00 | 820 405.00 |
FG Production vendue services | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 358.00 | | 854 358.00 | 854 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 423.00 | 1 423 272.00 | | 881 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 783.00 | 1 371 514.00 | | 928 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 360.00 | 51 758.00 | | -47 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 691.00 | | 71 420.00 | 1 150 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 1 207 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 1 181 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 864.00 | | 2 556.00 | 22 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 827.00 | | 68 864.00 | 1 127 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 156.00 | 59 561.00 | 14 840.00 | 972 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 864.00 | 1 299.00 | | 22 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 292.00 | 58 261.00 | 14 840.00 | 949 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
UX Autres créances clients | 197 585.00 | | | 197 585.00 |
VB T. V. A. | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 249 608.00 | 249 608.00 | | 249 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 347.00 | 249 347.00 | | 249 347.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 282.00 | 518 282.00 | | 518 282.00 |