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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AP Constructions | 509 881.00 | 474 862.00 | 35 018.00 | 509 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 236.00 | 602 707.00 | 77 528.00 | 680 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 910.00 | 55 704.00 | 13 205.00 | 68 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 354.00 | 1 158 694.00 | 126 660.00 | 1 285 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 931.00 | 2 027.00 | 121 904.00 | 123 931.00 |
BZ Autres créances | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CF Disponibilités | 762 649.00 | | 762 649.00 | 762 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 907.00 | 2 027.00 | 982 879.00 | 984 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 262.00 | 1 160 722.00 | 1 109 540.00 | 2 270 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -209 278.00 | | | -209 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
DK Provisions réglementées | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 210.00 | | | 243 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
EA Autres dettes | 378 889.00 | | | 378 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 419.00 | | | 798 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 540.00 | | | 1 109 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 419.00 | | | 798 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 426 225.00 | | 1 426 225.00 | 1 426 225.00 |
FG Production vendue services | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 308.00 | | 1 491 308.00 | 1 491 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 599.00 | | | 1 498 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 963.00 | | | 1 433 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 167.00 | | 15 187.00 | 1 270 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 747.00 | | 15 187.00 | 1 244 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 852.00 | 50 841.00 | | 1 107 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 432.00 | 50 841.00 | | 1 082 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 285.00 | 630.00 | | 3 285.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | 2 658.00 | | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 889.00 | 378 889.00 | | 378 889.00 |
UX Autres créances clients | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 243 210.00 | 243 210.00 | | 243 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 419.00 | 798 419.00 | | 798 419.00 |