| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AP Constructions | 523 806.00 | 483 245.00 | 40 561.00 | 523 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 260.00 | 625 089.00 | 58 170.00 | 683 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 990.00 | 67 475.00 | 1 515.00 | 68 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 477.00 | 1 201 229.00 | 100 247.00 | 1 301 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 550.00 | | 288 550.00 | 288 550.00 |
BZ Autres créances | 114 740.00 | | 114 740.00 | 114 740.00 |
CF Disponibilités | 868 242.00 | | 868 242.00 | 868 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 317.00 | | 1 292 317.00 | 1 292 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 794.00 | 1 201 229.00 | 1 392 564.00 | 2 593 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -144 642.00 | | | -144 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
DK Provisions réglementées | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 381 648.00 | | | 381 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
EA Autres dettes | 618 257.00 | | | 618 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 915.00 | | | 1 010 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 564.00 | | | 1 392 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 915.00 | | | 1 010 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
FD Production vendue biens | 1 297 871.00 | | 1 297 871.00 | 1 297 871.00 |
FG Production vendue services | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 943.00 | | 1 345 943.00 | 1 345 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 026.00 | | | 1 352 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 937.00 | | | 1 280 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 354.00 | | 17 703.00 | 1 285 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907.00 | 674.00 | 1 301 477.00 | 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 674.00 | 1 276 057.00 | 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 934.00 | | 17 703.00 | 1 259 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 694.00 | 43 209.00 | 674.00 | 1 158 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 274.00 | 43 209.00 | 674.00 | 1 133 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 314.00 | 304.00 | 865.00 | 3 314.00 |
6T Sur comptes clients | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | 304.00 | 2 893.00 | 5 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304.00 | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 992.00 | 126 992.00 | | 126 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 257.00 | 618 257.00 | | 618 257.00 |
UX Autres créances clients | 288 550.00 | 288 550.00 | | 288 550.00 |
VB T. V. A. | 111 968.00 | 111 968.00 | | 111 968.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 244 291.00 | 244 291.00 | | 244 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 291.00 | 403 291.00 | | 403 291.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 915.00 | 1 010 915.00 | | 1 010 915.00 |