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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AP Constructions | 506 981.00 | 466 385.00 | 40 595.00 | 506 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 427.00 | 575 198.00 | 95 229.00 | 670 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 338.00 | 40 848.00 | 26 489.00 | 67 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 167.00 | 1 107 852.00 | 162 314.00 | 1 270 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 505.00 | | 158 505.00 | 158 505.00 |
BZ Autres créances | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CF Disponibilités | 428 837.00 | | 428 837.00 | 428 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 787.00 | | 682 787.00 | 682 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 954.00 | 1 107 852.00 | 845 102.00 | 1 952 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -216 669.00 | | | -216 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 246 455.00 | | | 246 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
EA Autres dettes | 242 966.00 | | | 242 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 646.00 | | | 598 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 102.00 | | | 845 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 646.00 | | | 598 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 489.00 | | 1 172 489.00 | 1 172 489.00 |
FG Production vendue services | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 012.00 | | 1 217 012.00 | 1 217 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 205.00 | | | 1 226 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 814.00 | | | 1 218 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 594.00 | | 54 933.00 | 1 219 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 1 270 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 1 244 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 174.00 | | 54 933.00 | 1 194 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 669.00 | 45 453.00 | 4 271.00 | 1 066 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 249.00 | 45 453.00 | 4 271.00 | 1 041 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 398.00 | 3 887.00 | 2 001.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 3 887.00 | 2 001.00 | 1 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 887.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 683.00 | 91 683.00 | | 91 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
UX Autres créances clients | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
VB T. V. A. | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 242 936.00 | 242 936.00 | | 242 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 916.00 | 219 916.00 | | 219 916.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 646.00 | 598 646.00 | | 598 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |