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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AP Constructions | 523 806.00 | 491 428.00 | 32 377.00 | 523 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 542.00 | 644 220.00 | 50 322.00 | 694 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 990.00 | 68 433.00 | 557.00 | 68 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 759.00 | 1 229 502.00 | 83 257.00 | 1 312 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
BZ Autres créances | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
CF Disponibilités | 724 778.00 | | 724 778.00 | 724 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 164.00 | | 977 164.00 | 977 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 923.00 | 1 229 502.00 | 1 060 421.00 | 2 289 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -73 553.00 | -144 642.00 | | -73 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 304.00 | 71 089.00 | | 39 304.00 |
DK Provisions réglementées | 2 381.00 | 2 753.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 420 581.00 | 381 648.00 | | 420 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 235.00 | 244 291.00 | | 185 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 472.00 | 126 992.00 | | 89 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 118.00 | 21 374.00 | | 28 118.00 |
EA Autres dettes | 337 012.00 | 618 257.00 | | 337 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 840.00 | 1 010 915.00 | | 639 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 421.00 | 1 392 564.00 | | 1 060 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 253 581.00 | | 1 253 581.00 | 1 253 581.00 |
FG Production vendue services | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 253.00 | | 1 301 253.00 | 1 301 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 872.00 | 865.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 865.00 | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 304.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 304.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 561.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 925.00 | 1 352 026.00 | | 1 302 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 620.00 | 1 280 937.00 | | 1 263 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 304.00 | 71 089.00 | | 39 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 477.00 | | 13 946.00 | 1 301 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 1 312 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 1 287 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 057.00 | | 13 946.00 | 1 276 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 229.00 | 30 936.00 | 2 664.00 | 1 201 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 809.00 | 30 936.00 | 2 664.00 | 1 175 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 753.00 | 500.00 | 872.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 500.00 | 872.00 | 2 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 012.00 | 337 012.00 | | 337 012.00 |
UX Autres créances clients | 150 249.00 | 150 249.00 | | 150 249.00 |
VB T. V. A. | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 185 235.00 | 185 235.00 | | 185 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 868.00 | 223 868.00 | | 223 868.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 840.00 | 639 840.00 | | 639 840.00 |