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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
AP Constructions | 1 301 052.00 | 154 643.00 | 1 146 410.00 | 1 301 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 478.00 | 30 678.00 | 27 800.00 | 58 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 181.00 | 185 320.00 | 4 537 861.00 | 4 723 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 244.00 | | 181 244.00 | 181 244.00 |
BZ Autres créances | 1 173 886.00 | | 1 173 886.00 | 1 173 886.00 |
CF Disponibilités | 1 946 828.00 | | 1 946 828.00 | 1 946 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 958.00 | | 3 301 958.00 | 3 301 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 139.00 | 185 320.00 | 7 839 819.00 | 8 025 139.00 |
CU Autres participations | 3 289 480.00 | | 3 289 480.00 | 3 289 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 843 302.00 | 3 689 638.00 | | 4 843 302.00 |
DH Report à nouveau | 552 499.00 | 552 499.00 | | 552 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 938.00 | 1 181 664.00 | | 1 170 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 902.00 | 5 741 964.00 | | 6 884 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 865.00 | 831 886.00 | | 711 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 3 385.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 5 822.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 437.00 | 306 508.00 | | 238 437.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 917.00 | 1 147 602.00 | | 954 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 819.00 | 6 889 566.00 | | 7 839 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 376.00 | 436 087.00 | | 369 376.00 |