| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
AP Constructions | 1 318 027.00 | 474 730.00 | 843 297.00 | 1 318 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 154 836.00 | 533 208.00 | 8 621 628.00 | 9 154 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 1 532 035.00 | | 1 532 035.00 | 1 532 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 486.00 | | 1 570 486.00 | 1 570 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 322.00 | 533 208.00 | 10 192 114.00 | 10 725 322.00 |
CU Autres participations | 7 704 160.00 | | 7 704 160.00 | 7 704 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DG Autres réserves | 8 652 342.00 | 8 048 432.00 | | 8 652 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 980.00 | 919 341.00 | | 923 980.00 |
DL TOTAL (I) | 9 894 485.00 | 9 285 936.00 | | 9 894 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 174.00 | 320 200.00 | | 269 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 21 303.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | 14 838.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 629.00 | 358 827.00 | | 297 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 114.00 | 9 644 763.00 | | 10 192 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 013.00 | 89 040.00 | | 80 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 402.00 | | 307 402.00 | 307 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 402.00 | | 307 402.00 | 307 402.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 932.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 932.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -195.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 050.00 | 1 138 870.00 | | 1 118 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 069.00 | 219 529.00 | | 194 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 980.00 | 919 341.00 | | 923 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 612.00 | | 2 010 255.00 | 7 150 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 031.00 | 7 704 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 031.00 | 9 154 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 701.00 | | 16 975.00 | 1 433 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716 911.00 | | 1 993 280.00 | 5 716 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 940.00 | 63 268.00 | | 469 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 940.00 | 63 268.00 | | 469 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 787.00 | 51 559.00 | 218 228.00 | 269 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 241.00 | 80 013.00 | 218 228.00 | 298 241.00 |