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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
AP Constructions | 1 301 052.00 | 283 709.00 | 1 017 343.00 | 1 301 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 478.00 | 46 437.00 | 12 041.00 | 58 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 181.00 | 330 145.00 | 5 377 036.00 | 5 707 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
BZ Autres créances | 2 471 371.00 | | 2 471 371.00 | 2 471 371.00 |
CF Disponibilités | 696 664.00 | | 696 664.00 | 696 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 346.00 | | 3 215 346.00 | 3 215 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 527.00 | 330 145.00 | 8 592 382.00 | 8 922 527.00 |
CU Autres participations | 4 273 480.00 | | 4 273 480.00 | 4 273 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 020 103.00 | 5 986 240.00 | | 7 020 103.00 |
DH Report à nouveau | 552 499.00 | 552 499.00 | | 552 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 274.00 | 1 061 864.00 | | 197 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088 039.00 | 7 918 765.00 | | 8 088 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 870.00 | 585 752.00 | | 457 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 41 216.00 | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | 46 598.00 | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 37 484.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 342.00 | 713 535.00 | | 504 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 382.00 | 8 632 301.00 | | 8 592 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 716.00 | 255 874.00 | | 129 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 095.00 | | | 127 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 095.00 | -20 687.00 | | 127 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 374.00 | 11 551.00 | | -5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 524.00 | 1 703 913.00 | | 472 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 250.00 | 642 049.00 | | 275 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 274.00 | 1 061 864.00 | | 197 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 181.00 | | | 5 707 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 707 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 701.00 | | | 1 433 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 480.00 | | | 4 273 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 779.00 | 72 366.00 | | 257 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 779.00 | 72 366.00 | | 257 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VB T. V. A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 339.00 | 2 319 339.00 | | 2 319 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 662.00 | 83 035.00 | 209 130.00 | 457 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VP Divers | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 682.00 | 2 518 682.00 | | 2 518 682.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 135.00 | 122 508.00 | 209 130.00 | 497 135.00 |