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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
AP Constructions | 1 301 052.00 | 347 831.00 | 953 222.00 | 1 301 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 478.00 | 53 820.00 | 4 657.00 | 58 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556 637.00 | 401 651.00 | 6 154 986.00 | 6 556 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
BZ Autres créances | 1 753 678.00 | | 1 753 678.00 | 1 753 678.00 |
CF Disponibilités | 1 136 377.00 | | 1 136 377.00 | 1 136 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 242.00 | | 2 930 242.00 | 2 930 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 878.00 | 401 651.00 | 9 085 227.00 | 9 486 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
CU Autres participations | 5 113 480.00 | | 5 113 480.00 | 5 113 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 020 103.00 | | |
DG Autres réserves | 7 454 446.00 | | | 7 454 446.00 |
DH Report à nouveau | | 552 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 417.00 | 197 274.00 | | 909 417.00 |
DL TOTAL (I) | 8 682 025.00 | 8 088 039.00 | | 8 682 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 792.00 | 457 870.00 | | 374 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 16 624.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 758.00 | 20 136.00 | | 18 758.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 20.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 202.00 | 504 342.00 | | 403 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 227.00 | 8 592 382.00 | | 9 085 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 002.00 | 129 716.00 | | 83 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 176.00 | | 319 176.00 | 319 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 176.00 | | 319 176.00 | 319 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | 127 095.00 | | -8 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 997.00 | 472 524.00 | | 1 133 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 580.00 | 275 250.00 | | 224 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 417.00 | 197 274.00 | | 909 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 181.00 | | 849 642.00 | 5 707 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 5 122 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 6 556 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 701.00 | | | 1 433 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 480.00 | | 849 642.00 | 4 273 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 145.00 | 71 506.00 | | 330 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 145.00 | 71 506.00 | | 330 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 531.00 | 1 745 531.00 | | 1 745 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 627.00 | 54 426.00 | 208 634.00 | 374 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 320.00 | 1 803 320.00 | | 1 803 320.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 202.00 | 83 002.00 | 208 634.00 | 403 202.00 |