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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
AP Constructions | 1 301 052.00 | 219 222.00 | 1 081 830.00 | 1 301 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 478.00 | 38 557.00 | 19 921.00 | 58 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 181.00 | 257 779.00 | 5 449 402.00 | 5 707 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BZ Autres créances | 1 487 891.00 | | 1 487 891.00 | 1 487 891.00 |
CF Disponibilités | 1 651 492.00 | | 1 651 492.00 | 1 651 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 899.00 | | 3 182 899.00 | 3 182 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 080.00 | 257 779.00 | 8 632 301.00 | 8 890 080.00 |
CU Autres participations | 4 273 480.00 | | 4 273 480.00 | 4 273 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 986 240.00 | 4 843 302.00 | | 5 986 240.00 |
DH Report à nouveau | 552 499.00 | 552 499.00 | | 552 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 864.00 | 1 170 938.00 | | 1 061 864.00 |
DL TOTAL (I) | 7 918 765.00 | 6 884 902.00 | | 7 918 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 752.00 | 711 865.00 | | 585 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 2 110.00 | | 41 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 598.00 | 238 437.00 | | 46 598.00 |
EA Autres dettes | 37 484.00 | 20.00 | | 37 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 535.00 | 954 917.00 | | 713 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 301.00 | 7 839 819.00 | | 8 632 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 874.00 | 369 376.00 | | 255 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 556.00 | | 762 556.00 | 762 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 556.00 | | 762 556.00 | 762 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | 3 186.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 687.00 | 4 332.00 | | 20 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687.00 | 4 332.00 | | 20 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 687.00 | -4 332.00 | | -20 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 35 613.00 | | 11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 913.00 | 1 972 411.00 | | 1 703 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 049.00 | 801 474.00 | | 642 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 864.00 | 1 170 938.00 | | 1 061 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 181.00 | | 2 548 480.00 | 4 723 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564 480.00 | 4 273 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564 480.00 | 5 707 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 701.00 | | | 1 433 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 480.00 | | 2 548 480.00 | 3 289 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 320.00 | 72 459.00 | | 185 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 320.00 | 72 459.00 | | 185 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
UX Autres créances clients | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 033.00 | | | 1 448 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 541.00 | 127 880.00 | 239 434.00 | 585 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 407.00 | 1 531 407.00 | | 1 531 407.00 |
VW T.V.A. | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 535.00 | 255 874.00 | 239 434.00 | 713 535.00 |