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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 487.00 | 201 943.00 | 56 544.00 | 258 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 045.00 | 11 793.00 | 18 252.00 | 30 045.00 |
AN Terrains | 3 078 356.00 | 666 722.00 | 2 411 634.00 | 3 078 356.00 |
AP Constructions | 77 948 354.00 | 38 180 341.00 | 39 768 013.00 | 77 948 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 920.00 | 1 061 433.00 | 665 487.00 | 1 726 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 113.00 | 2 397 717.00 | 773 396.00 | 3 171 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 033 503.00 | 42 519 949.00 | 54 513 554.00 | 97 033 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BT Marchandises | 84 855.00 | | 84 855.00 | 84 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319 441.00 | 2 075 868.00 | 5 243 573.00 | 7 319 441.00 |
BZ Autres créances | 21 819 178.00 | 6 426.00 | 21 812 752.00 | 21 819 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 459 863.00 | | 2 459 863.00 | 2 459 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 445 382.00 | 2 082 293.00 | 35 363 089.00 | 37 445 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 478 886.00 | 44 602 242.00 | 89 876 643.00 | 134 478 886.00 |
CU Autres participations | 10 812 738.00 | | 10 812 738.00 | 10 812 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -16 218 521.00 | -15 090 571.00 | | -16 218 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 827.00 | -1 127 951.00 | | -605 827.00 |
DL TOTAL (I) | 20 808 147.00 | 21 413 973.00 | | 20 808 147.00 |
DP Provisions pour risques | 99 998.00 | 111 998.00 | | 99 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899 998.00 | 1 611 998.00 | | 1 899 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 189.00 | 47.00 | | 219 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 008.00 | 11 885.00 | | 40 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 385.00 | 3 961.00 | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 708.00 | 820 623.00 | | 808 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 978.00 | 1 163 275.00 | | 1 239 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 202 824.00 | 62 790 192.00 | | 62 202 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650 406.00 | 1 526 495.00 | | 2 650 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 168 498.00 | 66 316 478.00 | | 67 168 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 876 643.00 | 89 342 449.00 | | 89 876 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 089.00 | | 865 089.00 | 865 089.00 |
FG Production vendue services | 1 109 896.00 | 13 991 638.00 | 15 101 535.00 | 1 109 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 985.00 | 13 991 638.00 | 15 966 624.00 | 1 974 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 514 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 227 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 171 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 854 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 18 989.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 834.00 | 1 376 788.00 | | 1 253 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254 323.00 | 1 395 777.00 | | 1 254 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 6 210.00 | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | 57 810.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 64 020.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248 175.00 | 1 331 757.00 | | 1 248 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 822 285.00 | 17 737 773.00 | | 17 822 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 428 112.00 | 18 865 724.00 | | 18 428 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 827.00 | -1 127 951.00 | | -605 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 818 770.00 | 783 256.00 | | 96 818 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 523.00 | 97 033 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 620.00 | 288 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 903.00 | 85 929 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 442.00 | 46 710.00 | | 326 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 677 186.00 | 736 546.00 | | 85 677 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815 143.00 | | | 10 815 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 446 002.00 | 2 594 311.00 | 520 364.00 | 40 446 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 301.00 | 39 054.00 | 84 620.00 | 259 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 186 701.00 | 2 555 257.00 | 435 744.00 | 40 186 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 998.00 | 300 000.00 | 12 000.00 | 1 611 998.00 |
6T Sur comptes clients | 1 941 926.00 | 135 209.00 | 1 267.00 | 1 941 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 351.00 | 135 209.00 | 1 267.00 | 1 948 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560 349.00 | 435 209.00 | 13 267.00 | 3 560 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 209.00 | 13 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 008.00 | 13 318.00 | 2 400.00 | 40 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 708.00 | 808 708.00 | | 808 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 199.00 | 447 199.00 | | 447 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 638.00 | 619 638.00 | | 619 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650 406.00 | 2 650 406.00 | | 2 650 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 024 385.00 | | | 5 024 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295 055.00 | | | 2 295 055.00 |
VB T. V. A. | 130 073.00 | | | 130 073.00 |
VC Groupe et associés | 21 390 794.00 | | | 21 390 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 189.00 | 219 189.00 | | 219 189.00 |
VI Groupe et associés | 62 045 796.00 | 1 147 980.00 | 2 282 548.00 | 62 045 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 181 576.00 | 8 923 874.00 | 20 257 702.00 | 29 181 576.00 |
VW T.V.A. | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 157 711.00 | 6 233 206.00 | 2 284 948.00 | 67 157 711.00 |