| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 910.00 | 296 002.00 | 67 908.00 | 363 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 693.00 | 44 916.00 | 56 778.00 | 101 693.00 |
AN Terrains | 3 818 552.00 | 960 965.00 | 2 857 586.00 | 3 818 552.00 |
AP Constructions | 83 784 364.00 | 45 101 316.00 | 38 683 048.00 | 83 784 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430 549.00 | 2 028 507.00 | 2 402 042.00 | 4 430 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 058.00 | 2 775 552.00 | 696 507.00 | 3 472 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 256 974.00 | 51 207 258.00 | 61 049 716.00 | 112 256 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
BT Marchandises | 81 636.00 | 8 236.00 | 73 400.00 | 81 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754 495.00 | 2 043 890.00 | 6 710 605.00 | 8 754 495.00 |
BZ Autres créances | 14 287 675.00 | | 14 287 675.00 | 14 287 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 478 707.00 | | 2 478 707.00 | 2 478 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 063 859.00 | 2 052 125.00 | 24 011 734.00 | 26 063 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 320 833.00 | 53 259 383.00 | 85 061 450.00 | 138 320 833.00 |
CU Autres participations | 16 278 442.00 | | 16 278 442.00 | 16 278 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -19 149 385.00 | -17 173 833.00 | | -19 149 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 140.00 | -1 975 552.00 | | -739 140.00 |
DL TOTAL (I) | 17 743 970.00 | 18 483 110.00 | | 17 743 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354 765.00 | 1 404 763.00 | | 1 354 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 600.00 | 214 800.00 | | 459 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814 365.00 | 1 619 563.00 | | 1 814 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 833.00 | 71 173.00 | | 68 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 562.00 | 96 034.00 | | 122 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 726.00 | 4 054 069.00 | | 2 923 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 293.00 | 1 198 609.00 | | 2 415 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 633.00 | 16 800.00 | | 73 633.00 |
EA Autres dettes | 58 861 576.00 | 59 281 376.00 | | 58 861 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 037 493.00 | 235 859.00 | | 1 037 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 503 115.00 | 64 953 921.00 | | 65 503 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 061 450.00 | 85 056 593.00 | | 85 061 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 939.00 | | 1 157 939.00 | 1 157 939.00 |
FG Production vendue services | 20 186 476.00 | | 20 186 476.00 | 20 186 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 344 415.00 | | 21 344 415.00 | 21 344 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 438 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 571 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 800.00 | |
GE Autres charges | | | 616 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 190 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 106.00 | 17 833.00 | | 26 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772 169.00 | 931 016.00 | | 772 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 272.00 | 948 849.00 | | 812 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 538.00 | 50 443.00 | | 25 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 45 159.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 354 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 837.00 | 1 450 368.00 | | 27 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784 435.00 | -501 518.00 | | 784 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 250 818.00 | 30 146 557.00 | | 23 250 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 989 958.00 | 32 122 109.00 | | 23 989 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 140.00 | -1 975 552.00 | | -739 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 639 256.00 | | 1 682 768.00 | 110 639 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 050.00 | 112 256 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 955.00 | 465 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 095.00 | 95 512 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 756.00 | | 83 802.00 | 389 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 370 653.00 | | 1 198 965.00 | 94 370 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 878 847.00 | | 400 000.00 | 15 878 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 724 357.00 | 3 490 155.00 | 7 255.00 | 47 724 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 555.00 | 52 334.00 | 5 972.00 | 294 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 429 802.00 | 3 437 821.00 | 1 284.00 | 47 429 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619 563.00 | 244 800.00 | 49 996.00 | 1 619 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 028 776.00 | 128 006.00 | 112 892.00 | 2 028 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028 776.00 | 136 242.00 | 112 892.00 | 2 028 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648 339.00 | 381 042.00 | 162 890.00 | 3 648 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 042.00 | 148 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 833.00 | 22 170.00 | | 68 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 726.00 | 2 923 726.00 | | 2 923 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 403.00 | 656 403.00 | | 656 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 840.00 | 650 840.00 | | 650 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 037 493.00 | 1 011 864.00 | 25 626.00 | 1 037 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 6 416 020.00 | 6 416 020.00 | | 6 416 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 8.00 | 1 800.00 | 1 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338 475.00 | 2 262 659.00 | 75 816.00 | 2 338 475.00 |
VB T. V. A. | 380 963.00 | 380 963.00 | | 380 963.00 |
VC Groupe et associés | 13 810 005.00 | 376 097.00 | 13 433 907.00 | 13 810 005.00 |
VI Groupe et associés | 58 806 464.00 | | | 58 806 464.00 |
VP Divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 040.00 | 154 040.00 | | 154 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 167.00 | 91 167.00 | 22 001.00 | 113 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 155 743.00 | 9 621 814.00 | 13 533 929.00 | 23 155 743.00 |
VW T.V.A. | 954 010.00 | 954 010.00 | | 954 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 380 553.00 | 6 501 798.00 | 25 626.00 | 65 380 553.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |