| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 018.00 | 369 584.00 | 69 434.00 | 439 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 760.00 | 86 171.00 | 27 589.00 | 113 760.00 |
AN Terrains | 3 818 552.00 | 1 229 919.00 | 2 588 633.00 | 3 818 552.00 |
AP Constructions | 84 404 371.00 | 49 956 889.00 | 34 447 483.00 | 84 404 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 284 673.00 | 3 058 472.00 | 2 226 201.00 | 5 284 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 122.00 | 3 215 258.00 | 440 864.00 | 3 656 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 141 255.00 | 58 122 425.00 | 56 018 829.00 | 114 141 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BT Marchandises | 147 737.00 | 8 236.00 | 139 501.00 | 147 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 063 497.00 | 1 639 882.00 | 4 423 616.00 | 6 063 497.00 |
BZ Autres créances | 13 819 124.00 | | 13 819 124.00 | 13 819 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 572 800.00 | | 3 572 800.00 | 3 572 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 780 374.00 | 1 648 117.00 | 25 132 257.00 | 26 780 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 921 629.00 | 59 770 543.00 | 81 151 087.00 | 140 921 629.00 |
CU Autres participations | 16 278 442.00 | 206 133.00 | 16 072 309.00 | 16 278 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -16 015 483.00 | -14 888 525.00 | | -16 015 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 830.00 | -1 126 958.00 | | 1 214 830.00 |
DL TOTAL (I) | 22 831 842.00 | 21 617 012.00 | | 22 831 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 354 765.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 444 700.00 | 215 700.00 | | 444 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 700.00 | 1 570 465.00 | | 444 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 353.00 | 64 233.00 | | 65 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 256.00 | 473 110.00 | | 34 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 401.00 | 1 129 570.00 | | 1 613 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 424.00 | 1 538 255.00 | | 3 071 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 625.00 | 151 964.00 | | 61 625.00 |
EA Autres dettes | 52 476 892.00 | 53 519 870.00 | | 52 476 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 594.00 | 255 923.00 | | 551 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 874 544.00 | 57 132 924.00 | | 57 874 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 151 087.00 | 80 320 401.00 | | 81 151 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 118.00 | | 1 170 118.00 | 1 170 118.00 |
FG Production vendue services | 20 607 620.00 | | 20 607 620.00 | 20 607 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 777 738.00 | | 21 777 738.00 | 21 777 738.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 955 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 613 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 319 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 858 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607.00 | 418.00 | | 8 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 860.00 | 675 415.00 | | 202 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 354 765.00 | | | 1 354 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 566 232.00 | 675 833.00 | | 1 566 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 742.00 | 14 468.00 | | 282 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283 490.00 | 661 365.00 | | 1 283 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 524 094.00 | 17 954 727.00 | | 25 524 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 309 264.00 | 19 081 685.00 | | 24 309 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 830.00 | -1 126 958.00 | | 1 214 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 222 361.00 | | 1 098 498.00 | 113 222 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 597.00 | 16 278 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 605.00 | 114 141 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 008.00 | 97 309 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 948.00 | | 60 830.00 | 491 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 451 566.00 | | 983 072.00 | 96 451 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278 847.00 | | 54 597.00 | 16 278 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 558 738.00 | 3 434 963.00 | 77 408.00 | 54 558 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 245.00 | 52 510.00 | | 403 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 155 493.00 | 3 382 453.00 | 77 408.00 | 54 155 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570 465.00 | 244 800.00 | 1 370 565.00 | 1 570 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 421 873.00 | 605 897.00 | 1 387 889.00 | 2 421 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627 881.00 | 614 257.00 | 1 387 889.00 | 2 627 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198 346.00 | 859 057.00 | 2 758 454.00 | 4 198 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 697.00 | 1 403 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 354 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 353.00 | 8 520.00 | 56 833.00 | 65 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 401.00 | 1 613 401.00 | | 1 613 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 451.00 | 629 451.00 | | 629 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 809.00 | 636 809.00 | | 636 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 594.00 | 541 463.00 | 10 132.00 | 551 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 284.00 | 5 129 284.00 | | 5 129 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934 213.00 | 934 213.00 | | 934 213.00 |
VB T. V. A. | 118 608.00 | 118 608.00 | | 118 608.00 |
VC Groupe et associés | 13 452 948.00 | 700 000.00 | 12 752 948.00 | 13 452 948.00 |
VI Groupe et associés | 52 414 464.00 | | | 52 414 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VP Divers | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 282.00 | 90 039.00 | 14 243.00 | 104 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 987 309.00 | 7 219 712.00 | 12 767 596.00 | 19 987 309.00 |
VW T.V.A. | 1 598 903.00 | 1 598 903.00 | | 1 598 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 840 289.00 | 5 358 861.00 | 66 964.00 | 57 840 289.00 |