| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 635.00 | 261 661.00 | 53 973.00 | 315 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 122.00 | 32 894.00 | 41 228.00 | 74 122.00 |
AN Terrains | 3 818 552.00 | 826 489.00 | 2 992 063.00 | 3 818 552.00 |
AP Constructions | 83 097 226.00 | 42 609 473.00 | 40 487 752.00 | 83 097 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 425.00 | 1 503 924.00 | 2 739 501.00 | 4 243 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 165.00 | 2 489 916.00 | 711 249.00 | 3 201 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 639 256.00 | 47 724 357.00 | 62 914 899.00 | 110 639 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
BT Marchandises | 124 228.00 | | 124 228.00 | 124 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425 561.00 | 2 028 776.00 | 2 396 785.00 | 4 425 561.00 |
BZ Autres créances | 15 025 038.00 | | 15 025 038.00 | 15 025 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 477 946.00 | | 2 477 946.00 | 2 477 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860 127.00 | | 1 860 127.00 | 1 860 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 170 470.00 | 2 028 776.00 | 22 141 694.00 | 24 170 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 809 726.00 | 49 753 133.00 | 85 056 593.00 | 134 809 726.00 |
CU Autres participations | 15 878 442.00 | | 15 878 442.00 | 15 878 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -17 173 833.00 | -16 824 348.00 | | -17 173 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975 552.00 | -349 485.00 | | -1 975 552.00 |
DL TOTAL (I) | 18 483 110.00 | 20 458 662.00 | | 18 483 110.00 |
DP Provisions pour risques | 1 404 763.00 | 99 998.00 | | 1 404 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 800.00 | 1 288 000.00 | | 214 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 563.00 | 1 387 998.00 | | 1 619 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 684 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 173.00 | 49 179.00 | | 71 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 034.00 | 15 524.00 | | 96 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 069.00 | 1 027 994.00 | | 4 054 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 609.00 | 1 287 417.00 | | 1 198 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 59 281 376.00 | 61 063 294.00 | | 59 281 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 859.00 | 1 527 184.00 | | 235 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 953 921.00 | 65 655 120.00 | | 64 953 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 056 593.00 | 87 501 780.00 | | 85 056 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 161.00 | | 1 197 161.00 | 1 197 161.00 |
FG Production vendue services | 23 152 748.00 | | 23 152 748.00 | 23 152 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 130 886.00 | 15 219 023.00 | 24 349 909.00 | 9 130 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 666 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 195 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 279 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 800.00 | |
GE Autres charges | | | 486 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 799 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 833.00 | 468.00 | | 17 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 016.00 | 1 009 796.00 | | 931 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 849.00 | 1 010 264.00 | | 948 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 443.00 | 4 117.00 | | 50 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354 765.00 | | | 1 354 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 368.00 | 4 117.00 | | 1 450 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 518.00 | 1 006 146.00 | | -501 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 146 557.00 | 19 252 340.00 | | 30 146 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 109.00 | 19 601 825.00 | | 32 122 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 975 552.00 | -349 485.00 | | -1 975 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 714 813.00 | | 14 941 581.00 | 98 714 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 878 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 387 969.00 | 629 169.00 | 110 639 256.00 | 2 387 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 389 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 969.00 | 625 289.00 | 94 370 653.00 | 2 387 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 914.00 | | 84 573.00 | 308 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 592 757.00 | | 9 791 155.00 | 87 592 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 813 143.00 | | 5 065 854.00 | 10 813 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 187 519.00 | 3 120 698.00 | 583 860.00 | 45 187 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 854.00 | 46 431.00 | 3 730.00 | 251 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 935 665.00 | 3 074 266.00 | 580 130.00 | 44 935 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 998.00 | 1 569 565.00 | 1 338 000.00 | 1 387 998.00 |
6T Sur comptes clients | 2 073 396.00 | 26 385.00 | 71 005.00 | 2 073 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079 821.00 | 26 385.00 | 77 430.00 | 2 079 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467 819.00 | 1 595 950.00 | 1 415 430.00 | 3 467 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 185.00 | 1 415 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 354 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 173.00 | 2 400.00 | 5 000.00 | 71 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 054 069.00 | 4 054 069.00 | | 4 054 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 733.00 | 401 733.00 | | 401 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 748.00 | 690 748.00 | | 690 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 859.00 | 235 859.00 | | 235 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 918.00 | 2 132 918.00 | | 2 132 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 1 005.00 | 1 800.00 | 2 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292 642.00 | 2 292 642.00 | | 2 292 642.00 |
VB T. V. A. | 887 272.00 | 887 272.00 | | 887 272.00 |
VC Groupe et associés | 13 870 223.00 | 496 000.00 | 13 374 223.00 | 13 870 223.00 |
VI Groupe et associés | 59 228 239.00 | 696 000.00 | 2 784 000.00 | 59 228 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860 127.00 | 1 860 127.00 | | 1 860 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 311 130.00 | 7 934 703.00 | 13 376 428.00 | 21 311 130.00 |
VW T.V.A. | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 857 886.00 | 6 256 875.00 | 2 789 000.00 | 64 857 886.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |