| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 078.00 | 337 370.00 | 50 708.00 | 388 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 870.00 | 65 875.00 | 37 995.00 | 103 870.00 |
AN Terrains | 3 818 552.00 | 1 095 442.00 | 2 723 110.00 | 3 818 552.00 |
AP Constructions | 84 241 628.00 | 47 514 831.00 | 36 726 797.00 | 84 241 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845 308.00 | 2 529 043.00 | 2 316 266.00 | 4 845 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509 168.00 | 3 016 177.00 | 492 991.00 | 3 509 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 910.00 | | 36 910.00 | 36 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 222 361.00 | 54 756 511.00 | 58 465 850.00 | 113 222 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BT Marchandises | 144 967.00 | 8 236.00 | 136 731.00 | 144 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 307.00 | | 357 307.00 | 357 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 363.00 | 2 421 873.00 | 2 895 489.00 | 5 317 363.00 |
BZ Autres créances | 14 323 040.00 | | 14 323 040.00 | 14 323 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 214 476.00 | | 3 214 476.00 | 3 214 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 284 660.00 | 2 430 109.00 | 21 854 551.00 | 24 284 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 507 021.00 | 57 186 619.00 | 80 320 401.00 | 137 507 021.00 |
CU Autres participations | 16 278 442.00 | 197 773.00 | 16 080 669.00 | 16 278 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -14 888 525.00 | -19 149 385.00 | | -14 888 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 958.00 | -739 140.00 | | -1 126 958.00 |
DL TOTAL (I) | 21 617 012.00 | 17 743 970.00 | | 21 617 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354 765.00 | 1 354 765.00 | | 1 354 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 700.00 | 459 600.00 | | 215 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570 465.00 | 1 814 365.00 | | 1 570 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 233.00 | 68 833.00 | | 64 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 110.00 | 122 562.00 | | 473 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 570.00 | 2 923 726.00 | | 1 129 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 255.00 | 2 415 293.00 | | 1 538 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 964.00 | 73 633.00 | | 151 964.00 |
EA Autres dettes | 53 519 870.00 | 58 861 576.00 | | 53 519 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 923.00 | 1 037 493.00 | | 255 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 132 924.00 | 65 503 115.00 | | 57 132 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 320 401.00 | 85 061 450.00 | | 80 320 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 414.00 | | 720 414.00 | 720 414.00 |
FG Production vendue services | 13 367 247.00 | | 13 367 247.00 | 13 367 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 087 661.00 | | 14 087 661.00 | 14 087 661.00 |
FN Production immobilisée | | | 503 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 916 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 278 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 662 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 149 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 396 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 800.00 | |
GE Autres charges | | | 41 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 194 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 26 106.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 415.00 | 772 169.00 | | 675 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 833.00 | 812 272.00 | | 675 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | 25 538.00 | | 10 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | 2 300.00 | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 468.00 | 27 837.00 | | 14 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 365.00 | 784 435.00 | | 661 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 954 727.00 | 23 250 818.00 | | 17 954 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 081 685.00 | 23 989 958.00 | | 19 081 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 958.00 | -739 140.00 | | -1 126 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 256 974.00 | | 1 047 059.00 | 112 256 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 278 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 672.00 | 113 222 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 672.00 | 96 451 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 604.00 | | 26 344.00 | 465 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 512 523.00 | | 1 020 715.00 | 95 512 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278 847.00 | | | 16 278 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 207 258.00 | 3 429 292.00 | 77 812.00 | 51 207 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 918.00 | 62 327.00 | | 340 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 866 340.00 | 3 366 965.00 | 77 812.00 | 50 866 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814 365.00 | 244 800.00 | 488 700.00 | 1 814 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 043 890.00 | 396 248.00 | 18 265.00 | 2 043 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052 125.00 | 594 020.00 | 18 265.00 | 2 052 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866 490.00 | 838 820.00 | 506 965.00 | 3 866 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 048.00 | 506 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 233.00 | 7 400.00 | 32 666.00 | 64 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 570.00 | 1 129 570.00 | | 1 129 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 539.00 | 460 539.00 | | 460 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 198.00 | 368 198.00 | | 368 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 923.00 | 255 923.00 | | 255 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 988.00 | 2 832 988.00 | | 2 832 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 637.00 | 224 637.00 | | 224 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 484 374.00 | 2 429 529.00 | 54 846.00 | 2 484 374.00 |
VB T. V. A. | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
VC Groupe et associés | 13 492 118.00 | 405 961.00 | 13 086 157.00 | 13 492 118.00 |
VI Groupe et associés | 53 458 464.00 | | | 53 458 464.00 |
VP Divers | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 967.00 | 155 967.00 | | 155 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 128.00 | 107 021.00 | 23 107.00 | 130 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 770 935.00 | 6 604 620.00 | 13 166 315.00 | 19 770 935.00 |
VW T.V.A. | 572 039.00 | 572 039.00 | | 572 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 659 815.00 | 3 144 518.00 | 32 666.00 | 56 659 815.00 |