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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 039.00 | 29 586.00 | 23 453.00 | 53 039.00 |
040 Immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 282.00 | 29 586.00 | 196 696.00 | 226 282.00 |
060 Stock marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
084 Disponibilités | 118 412.00 | | 118 412.00 | 118 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 967.00 | | 122 967.00 | 122 967.00 |
110 Total général Actif | 349 250.00 | 29 586.00 | 319 663.00 | 349 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
230 Autres produits | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 543.00 | | | 203 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 859.00 | | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
252 Charges sociales | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
262 Autres charges | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |