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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 557.00 | 37 561.00 | 9 997.00 | 47 557.00 |
040 Immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 679.00 | 37 561.00 | 184 118.00 | 221 679.00 |
060 Stock marchandises | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
072 Créances – Autres | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
084 Disponibilités | 166 799.00 | | 166 799.00 | 166 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
110 Total général Actif | 409 975.00 | 37 561.00 | 372 414.00 | 409 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 386.00 | | | 286 386.00 |
230 Autres produits | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 558.00 | | | 292 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 451.00 | | | 117 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
252 Charges sociales | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 078.00 | | | 282 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 451.00 | | | 229 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |