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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 593.00 | 43 431.00 | 9 162.00 | 52 593.00 |
040 Immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 715.00 | 43 431.00 | 183 284.00 | 226 715.00 |
060 Stock marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
072 Créances – Autres | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
084 Disponibilités | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 697.00 | | 195 697.00 | 195 697.00 |
110 Total général Actif | 422 411.00 | 43 431.00 | 378 981.00 | 422 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 195.00 | | | 231 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
230 Autres produits | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 833.00 | | | 273 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
252 Charges sociales | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
262 Autres charges | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 081.00 | | | 240 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 679.00 | | | 221 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |