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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 579.00 | 42 382.00 | 13 197.00 | 55 579.00 |
040 Immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 451.00 | 42 382.00 | 187 068.00 | 229 451.00 |
060 Stock marchandises | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
084 Disponibilités | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
110 Total général Actif | 385 700.00 | 42 382.00 | 343 318.00 | 385 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 323.00 | | | 239 323.00 |
230 Autres produits | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 020.00 | | | 245 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
242 Autres charges externes. | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
252 Charges sociales | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
262 Autres charges | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 150.00 | | | 238 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 125.00 | | | 227 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 165.00 | | | 7 165.00 |