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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 539.00 | 35 916.00 | 17 624.00 | 53 539.00 |
040 Immobilisations financières | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 125.00 | 35 916.00 | 191 209.00 | 227 125.00 |
060 Stock marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
072 Créances – Autres | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
084 Disponibilités | 127 357.00 | | 127 357.00 | 127 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
110 Total général Actif | 370 862.00 | 35 916.00 | 334 946.00 | 370 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
230 Autres produits | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 099.00 | | | 223 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 381.00 | | | -15 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
252 Charges sociales | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
262 Autres charges | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 941.00 | | | -6 941.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 282.00 | | | 226 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843.00 | | | 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |