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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122.00 | 27 280.00 | 29 841.00 | 57 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 527.00 | 49 745.00 | 91 781.00 | 141 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 576.00 | 77 025.00 | 589 550.00 | 666 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 636.00 | 4 966.00 | 633 670.00 | 638 636.00 |
BZ Autres créances | 185 069.00 | | 185 069.00 | 185 069.00 |
CF Disponibilités | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 519.00 | 4 966.00 | 903 553.00 | 908 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 096.00 | 81 991.00 | 1 493 104.00 | 1 575 096.00 |
CU Autres participations | 436 582.00 | | 436 582.00 | 436 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 432 674.00 | | | 432 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 419.00 | | | -81 419.00 |
DL TOTAL (I) | 439 255.00 | | | 439 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 666.00 | | | 338 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 328.00 | | | 571 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 849.00 | | | 1 053 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 104.00 | | | 1 493 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 582.00 | | | 794 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 562.00 | 1 467 206.00 | 3 459 769.00 | 1 992 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 562.00 | 1 467 206.00 | 3 459 769.00 | 1 992 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 843.00 | | | 3 546 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 262.00 | | | 3 628 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 419.00 | | | -81 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 888.00 | | 44 910.00 | 643 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 377.00 | 844.00 | 666 576.00 | 21 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | 844.00 | 198 649.00 | 21 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 306.00 | | 43 565.00 | 177 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 582.00 | | 1 345.00 | 466 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 609.00 | 23 071.00 | 2 655.00 | 56 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 609.00 | 23 071.00 | 2 655.00 | 56 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | 4 966.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 4 966.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 4 966.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 966.00 | 2 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 328.00 | 571 328.00 | | 571 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
UX Autres créances clients | 631 746.00 | | | 631 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 570.00 | 79 303.00 | 259 266.00 | 338 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VP Divers | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 106.00 | 826 760.00 | 31 345.00 | 858 106.00 |
VW T.V.A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 849.00 | 794 582.00 | 259 266.00 | 1 053 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
ST Autres comptes | 276 977.00 | | | 276 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 739.00 | | | 293 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 137 701.00 | | | 2 137 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 687.00 | | | 336 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 737 048.00 | | | 2 737 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |