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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122.00 | 32 614.00 | 24 507.00 | 57 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 487.00 | 64 550.00 | 70 936.00 | 135 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 537.00 | 533 747.00 | 126 789.00 | 660 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 255.00 | 5 034.00 | 917 220.00 | 922 255.00 |
BZ Autres créances | 566 654.00 | | 566 654.00 | 566 654.00 |
CF Disponibilités | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 499.00 | 5 034.00 | 1 688 464.00 | 1 693 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 037.00 | 538 782.00 | 1 815 254.00 | 2 354 037.00 |
CU Autres participations | 436 582.00 | 436 582.00 | | 436 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 432 674.00 | | | 432 674.00 |
DH Report à nouveau | -81 419.00 | | | -81 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 381.00 | | | 242 381.00 |
DL TOTAL (I) | 681 637.00 | | | 681 637.00 |
DP Provisions pour risques | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 287.00 | | | 731 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 002.00 | | | 193 002.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 082.00 | | | 1 042 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 254.00 | | | 1 815 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 992.00 | | | 993 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 605.00 | 1 675 094.00 | 4 198 700.00 | 2 523 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 605.00 | 1 675 094.00 | 4 198 700.00 | 2 523 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 471.00 | | | -95 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 905.00 | | | 4 904 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 523.00 | | | 4 662 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 381.00 | | | 242 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 576.00 | | 1 960.00 | 666 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 660 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 192 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 649.00 | | 1 960.00 | 198 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 927.00 | | | 467 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 025.00 | 28 139.00 | 8 000.00 | 77 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 025.00 | 28 139.00 | 8 000.00 | 77 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 535.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 966.00 | 2 491.00 | 2 423.00 | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | 439 073.00 | 2 423.00 | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | 530 608.00 | 2 423.00 | 4 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 491.00 | 2 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 436 582.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 287.00 | 731 287.00 | | 731 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
UX Autres créances clients | 922 255.00 | | | 922 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VC Groupe et associés | 171 517.00 | | | 171 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 178.00 | 27 088.00 | 48 090.00 | 75 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VP Divers | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 264.00 | | | 322 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 239.00 | 1 494 894.00 | 31 345.00 | 1 526 239.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 082.00 | 993 992.00 | 48 090.00 | 1 042 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
ST Autres comptes | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
YT Sous‐traitance | 2 495 146.00 | | | 2 495 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -200.00 | | | -200.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 840.00 | | | 501 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 384.00 | | | 363 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079 675.00 | | | 3 079 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |