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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 239.00 | 7 902.00 | 25 337.00 | 33 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 566.00 | 36 001.00 | 30 564.00 | 66 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 468.00 | 84 760.00 | 129 707.00 | 214 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 619.00 | 128 665.00 | 216 954.00 | 345 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 501.00 | 8 872.00 | 1 050 629.00 | 1 059 501.00 |
BZ Autres créances | 406 739.00 | | 406 739.00 | 406 739.00 |
CF Disponibilités | 383 356.00 | | 383 356.00 | 383 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 504.00 | 8 872.00 | 1 847 632.00 | 1 856 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 123.00 | 137 537.00 | 2 064 586.00 | 2 202 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 573 637.00 | | | 573 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 915.00 | | | 266 915.00 |
DL TOTAL (I) | 928 552.00 | | | 928 552.00 |
DP Provisions pour risques | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 175.00 | | | 816 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 658.00 | | | 204 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 790.00 | | | 1 104 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 586.00 | | | 2 064 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 387.00 | | | 1 073 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 204 610.00 | | 5 204 610.00 | 5 204 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 610.00 | | 5 204 610.00 | 5 204 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 582.00 | | | 436 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 269.00 | | | 437 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 978.00 | | | -376 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 655.00 | | | 88 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 762.00 | | | 5 740 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 847.00 | | | 5 473 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 915.00 | | | 266 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 537.00 | | 137 791.00 | 660 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 582.00 | 31 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 709.00 | 345 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 127.00 | 281 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 610.00 | | 104 551.00 | 192 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 927.00 | | | 467 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 165.00 | 47 627.00 | 16 127.00 | 97 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 165.00 | 39 724.00 | 16 127.00 | 97 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 535.00 | | 60 291.00 | 91 535.00 |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | 5 496.00 | 1 659.00 | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 616.00 | 5 496.00 | 438 241.00 | 441 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 151.00 | 5 496.00 | 498 532.00 | 533 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | 1 659.00 | |
UG ‐ Financières | | | 436 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 175.00 | 816 175.00 | | 816 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 501.00 | 1 059 501.00 | | 1 059 501.00 |
VB T. V. A. | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 083.00 | 32 680.00 | 31 403.00 | 64 083.00 |
VI Groupe et associés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VP Divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 660.00 | 326 660.00 | | 326 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 493.00 | 1 473 147.00 | 31 345.00 | 1 504 493.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 790.00 | 1 073 387.00 | 31 403.00 | 1 104 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
ST Autres comptes | 286 977.00 | | | 286 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 591.00 | | | 318 591.00 |
YT Sous‐traitance | 3 078 414.00 | | | 3 078 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 802.00 | | | 672 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 176.00 | | | 428 176.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 730 348.00 | | | 3 730 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |