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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 112.00 | 44 640.00 | 8 472.00 | 53 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 332.00 | 70 344.00 | 18 988.00 | 89 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 909.00 | 207 705.00 | 100 203.00 | 307 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 669.00 | 322 690.00 | 188 979.00 | 511 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 350.00 | 10 557.00 | 1 289 793.00 | 1 300 350.00 |
BZ Autres créances | 402 443.00 | | 402 443.00 | 402 443.00 |
CF Disponibilités | 1 920 307.00 | | 1 920 307.00 | 1 920 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 002.00 | 10 557.00 | 3 620 445.00 | 3 631 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 672.00 | 333 248.00 | 3 809 424.00 | 4 142 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 991.00 | | | 1 248 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 741.00 | | | 417 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 733.00 | | | 1 754 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 448.00 | | | 894 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 365.00 | | | 917 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
EA Autres dettes | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 690.00 | | | 2 054 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 424.00 | | | 3 809 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 811.00 | | | 1 996 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 278 357.00 | 1 981 685.00 | 6 260 043.00 | 4 278 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 357.00 | 1 981 685.00 | 6 260 043.00 | 4 278 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 761.00 | | | 6 396 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 019.00 | | | 5 979 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 741.00 | | | 417 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 804.00 | | 25 461.00 | 486 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 511 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 397 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 671.00 | | 8 441.00 | 44 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 818.00 | | 17 020.00 | 380 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 263.00 | 66 023.00 | 596.00 | 257 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 129.00 | 9 511.00 | | 35 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 133.00 | 56 512.00 | 596.00 | 222 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
6T Sur comptes clients | 25 836.00 | 2 092.00 | 17 371.00 | 25 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 836.00 | 2 092.00 | 17 371.00 | 25 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 548.00 | 2 092.00 | 52 083.00 | 60 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | 17 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 365.00 | 917 365.00 | | 917 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 236.00 | 1 287 236.00 | | 1 287 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VB T. V. A. | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 552.00 | 835 673.00 | 57 879.00 | 893 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VP Divers | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 805.00 | 329 805.00 | | 329 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 909.00 | 1 710 594.00 | 61 315.00 | 1 771 909.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 690.00 | 1 996 811.00 | 57 879.00 | 2 054 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
ST Autres comptes | 308 053.00 | | | 308 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 279.00 | | | 332 279.00 |
YT Sous‐traitance | 3 878 443.00 | | | 3 878 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 318.00 | | | 853 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 533.00 | | | 502 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 536 778.00 | | | 4 536 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |