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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031.00 | 5 737.00 | 294.00 | 6 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 459.00 | 5 737.00 | 1 558 723.00 | 1 564 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BZ Autres créances | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 487 721.00 | | 2 487 721.00 | 2 487 721.00 |
CF Disponibilités | 646 023.00 | | 646 023.00 | 646 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 676.00 | | 3 219 676.00 | 3 219 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 136.00 | 5 737.00 | 4 778 399.00 | 4 784 136.00 |
CU Autres participations | 1 558 278.00 | | 1 558 278.00 | 1 558 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 187.00 | | | 1 178 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
DG Autres réserves | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 083.00 | | | 1 693 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 035.00 | | | 3 017 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 965.00 | | | 1 677 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 365.00 | | | 1 761 365.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 399.00 | | | 4 778 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 365.00 | | | 1 761 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
FG Production vendue services | 396 392.00 | | 396 392.00 | 396 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 612.00 | | 451 612.00 | 451 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 816.00 | | | 475 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 700.00 | | | 451 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677 965.00 | 1 677 965.00 | | 1 677 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 365.00 | 1 761 365.00 | | 1 761 365.00 |