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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 10 709.00 | 7 760.00 | 18 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 897.00 | 10 709.00 | 1 566 188.00 | 1 576 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 643 827.00 | | 2 643 827.00 | 2 643 827.00 |
CF Disponibilités | 1 111 053.00 | | 1 111 053.00 | 1 111 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 650.00 | | 3 906 650.00 | 3 906 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 547.00 | 10 709.00 | 5 472 838.00 | 5 483 547.00 |
CU Autres participations | 1 558 278.00 | | 1 558 278.00 | 1 558 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 187.00 | 1 178 187.00 | | 1 178 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
DG Autres réserves | 1 988 871.00 | 1 641 029.00 | | 1 988 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 749.00 | 547 841.00 | | 87 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 624.00 | 3 484 876.00 | | 3 372 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 083.00 | 1 521 560.00 | | 2 010 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 12 848.00 | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 397.00 | 81 741.00 | | 81 397.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 75.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 214.00 | 1 616 223.00 | | 2 100 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 838.00 | 5 101 099.00 | | 5 472 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
FG Production vendue services | 401 947.00 | | 401 947.00 | 401 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 703.00 | | 462 703.00 | 462 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 549.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 13 799.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 13.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 13 078.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | 721.00 | | -1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | 19 809.00 | | 31 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 631.00 | 1 043 973.00 | | 574 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 883.00 | 496 132.00 | | 486 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 749.00 | 547 841.00 | | 87 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010 083.00 | 2 010 083.00 | | 2 010 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 214.00 | 2 100 214.00 | | 2 100 214.00 |