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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 8 221.00 | 10 247.00 | 18 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 897.00 | 8 221.00 | 1 568 676.00 | 1 576 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
BZ Autres créances | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 538 865.00 | | 2 538 865.00 | 2 538 865.00 |
CF Disponibilités | 849 609.00 | | 849 609.00 | 849 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 423.00 | | 3 532 423.00 | 3 532 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 320.00 | 8 221.00 | 5 101 099.00 | 5 109 320.00 |
CU Autres participations | 1 558 278.00 | | 1 558 278.00 | 1 558 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 187.00 | | | 1 178 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
DG Autres réserves | 1 641 029.00 | | | 1 641 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 841.00 | | | 547 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 876.00 | | | 3 484 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 560.00 | | | 1 521 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 223.00 | | | 1 616 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 099.00 | | | 5 101 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 223.00 | | | 1 616 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
FG Production vendue services | 402 675.00 | | 402 675.00 | 402 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 575.00 | | 462 575.00 | 462 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 973.00 | | | 1 043 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 132.00 | | | 496 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 841.00 | | | 547 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521 560.00 | 1 521 560.00 | | 1 521 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 223.00 | 1 616 223.00 | | 1 616 223.00 |