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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 438.00 | 12 141.00 | 297.00 | 12 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 588.00 | 12 141.00 | 447.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 194 036.00 | | 3 194 036.00 | 3 194 036.00 |
CF Disponibilités | 828 102.00 | | 828 102.00 | 828 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 828.00 | | 4 038 828.00 | 4 038 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 416.00 | 12 141.00 | 4 039 276.00 | 4 051 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 187.00 | 1 178 187.00 | | 1 178 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
DG Autres réserves | 2 561 265.00 | 2 716 814.00 | | 2 561 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 246.00 | 1 044 451.00 | | 27 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 516.00 | 5 057 270.00 | | 3 884 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 364.00 | 140 522.00 | | 141 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 328.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 396.00 | 64 352.00 | | 13 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 760.00 | 207 202.00 | | 154 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 276.00 | 5 264 473.00 | | 4 039 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -16 422.00 | | -16 422.00 | -16 422.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 422.00 | | -16 422.00 | -16 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 648 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 648 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 558 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 574 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 074 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 26 491.00 | | 4 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 009.00 | 2 786 185.00 | | 47 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 764.00 | 1 741 735.00 | | 19 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 246.00 | 1 044 451.00 | | 27 246.00 |