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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 13 197.00 | 5 272.00 | 18 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 897.00 | 13 197.00 | 1 563 701.00 | 1 576 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 309 487.00 | | 3 309 487.00 | 3 309 487.00 |
CF Disponibilités | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 937.00 | | 3 434 937.00 | 3 434 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 834.00 | 13 197.00 | 4 998 637.00 | 5 011 834.00 |
CU Autres participations | 1 558 278.00 | | 1 558 278.00 | 1 558 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 178 187.00 | 1 178 187.00 | | 1 178 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
DG Autres réserves | 1 376 619.00 | 1 988 871.00 | | 1 376 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 195.00 | 87 749.00 | | 1 540 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 820.00 | 3 372 624.00 | | 4 212 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 785.00 | 2 010 083.00 | | 650 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 7 401.00 | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 215.00 | 81 397.00 | | 125 215.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 1 332.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 818.00 | 2 100 214.00 | | 785 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 637.00 | 5 472 838.00 | | 4 998 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
FG Production vendue services | 190 785.00 | | 190 785.00 | 190 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 759.00 | | 248 759.00 | 248 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 59.00 | | 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 59.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 469.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 1 469.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | -1 410.00 | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | 31 180.00 | | 23 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 655.00 | 574 631.00 | | 1 813 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 460.00 | 486 883.00 | | 273 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 195.00 | 87 749.00 | | 1 540 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 2 487.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 2 487.00 | | 10 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 708.00 | 2 487.00 | | 10 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 708.00 | 2 487.00 | | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 785.00 | 650 785.00 | | 650 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 817.00 | 785 817.00 | | 785 817.00 |