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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 072.00 | 876.00 | 22 196.00 | 23 072.00 |
AP Constructions | 817 223.00 | 460 056.00 | 357 167.00 | 817 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 892.00 | 62 401.00 | 7 490.00 | 69 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 311 190.00 | | 1 311 190.00 | 1 311 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 173.00 | 533 967.00 | 2 488 206.00 | 3 022 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
BN En cours de production de biens | 195 940.00 | | 195 940.00 | 195 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 988.00 | 289 830.00 | 421 158.00 | 710 988.00 |
BZ Autres créances | 356 160.00 | | 356 160.00 | 356 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 130 325.00 | | 130 325.00 | 130 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 172.00 | 289 830.00 | 1 173 343.00 | 1 463 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 345.00 | 823 797.00 | 3 661 549.00 | 4 485 345.00 |
CU Autres participations | 488 163.00 | | 488 163.00 | 488 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 542.00 | | | 1 543 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 863.00 | | | 1 535 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 539.00 | | | 3 277 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 118.00 | | | 302 118.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 009.00 | | | 384 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 549.00 | | | 3 661 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 009.00 | | | 384 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
FG Production vendue services | 591 792.00 | | 591 792.00 | 591 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 395.00 | | 635 395.00 | 635 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 683.00 | | | 119 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 784.00 | | | -10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 974.00 | | | 769 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 900.00 | | | 741 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 171.00 | 2 935.00 | | 3 157 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 732.00 | 2 101 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 933.00 | 3 022 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 201.00 | 897 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 014.00 | 2 935.00 | | 979 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155 085.00 | | | 2 155 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 374.00 | 68 718.00 | 31 634.00 | 251 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 498.00 | 68 718.00 | 31 634.00 | 250 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 193 258.00 | 52 252.00 | | 193 258.00 |
6T Sur comptes clients | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 088.00 | 52 252.00 | | 483 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 088.00 | 52 252.00 | | 483 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 816.00 | 144 816.00 | | 144 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 311 190.00 | | | 1 311 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 418 277.00 | | | 418 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 711.00 | | | 292 711.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 186.00 | 18 400.00 | 38 786.00 | 57 186.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 112.00 | | | 272 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 821.00 | 1 067 631.00 | 1 613 190.00 | 2 680 821.00 |
VW T.V.A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 009.00 | 345 224.00 | 38 786.00 | 384 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 407.00 | | | 119 407.00 |