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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
AP Constructions | 56 112.00 | 50 712.00 | 5 400.00 | 56 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 178.00 | 100 800.00 | 1 076 378.00 | 1 177 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 416.00 | 50 416.00 | 10 000.00 | 60 416.00 |
BN En cours de production de biens | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 622.00 | 293 445.00 | 578 177.00 | 871 622.00 |
BZ Autres créances | 281 519.00 | | 281 519.00 | 281 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 357 986.00 | | 357 986.00 | 357 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 226.00 | 343 861.00 | 1 362 364.00 | 1 706 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 404.00 | 444 662.00 | 2 438 742.00 | 2 883 404.00 |
CU Autres participations | 477 163.00 | | 477 163.00 | 477 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 542.00 | | | 1 543 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DH Report à nouveau | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 504.00 | | | -26 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 349.00 | | | 1 952 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 472.00 | | | 86 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
EA Autres dettes | 237 363.00 | | | 237 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 393.00 | | | 486 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 742.00 | | | 2 438 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 393.00 | | | 486 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
FM Production stockée | | | 4 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 381.00 | | | 403 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 381.00 | | | 403 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 865.00 | | | 428 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 865.00 | | | 428 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 484.00 | | | -25 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 183.00 | | | 611 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 686.00 | | | 637 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 504.00 | | | -26 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 644.00 | | | 2 207 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 356.00 | 1 070 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 466.00 | 1 177 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761 110.00 | 83 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 239.00 | | | 844 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 334.00 | | | 1 340 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 301.00 | 153.00 | 325 849.00 | 404 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 425.00 | 153.00 | 325 849.00 | 403 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 293 445.00 | | | 293 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 204.00 | 50 416.00 | 40 562.00 | 356 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 204.00 | 50 416.00 | 40 562.00 | 356 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 416.00 | 40 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 363.00 | 237 363.00 | | 237 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 574 587.00 | 574 587.00 | | 574 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
VB T. V. A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 987.00 | 242 987.00 | | 242 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 289.00 | 1 153 474.00 | 593 815.00 | 1 747 289.00 |
VW T.V.A. | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 393.00 | 486 393.00 | | 486 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
YT Sous‐traitance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |