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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 072.00 | 876.00 | 22 196.00 | 23 072.00 |
AP Constructions | 817 223.00 | 406 741.00 | 410 482.00 | 817 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 881.00 | 35 059.00 | 10 821.00 | 45 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 869.00 | | 584 869.00 | 584 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 856.00 | 453 310.00 | 1 807 546.00 | 2 260 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
BN En cours de production de biens | 99 475.00 | | 99 475.00 | 99 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 678.00 | 293 445.00 | 460 232.00 | 753 678.00 |
BZ Autres créances | 391 732.00 | | 391 732.00 | 391 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 406 829.00 | | 406 829.00 | 406 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 202.00 | 293 445.00 | 1 420 757.00 | 1 714 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 059.00 | 746 755.00 | 3 228 303.00 | 3 975 059.00 |
CU Autres participations | 477 178.00 | | 477 178.00 | 477 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 542.00 | | | 1 543 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 983.00 | | | 1 640 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 504.00 | | | -574 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 082.00 | | | 2 780 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
EA Autres dettes | 198 541.00 | | | 198 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 222.00 | | | 448 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 303.00 | | | 3 228 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 718.00 | | | 429 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 205.00 | | 344 205.00 | 344 205.00 |
FG Production vendue services | 227 378.00 | | 227 378.00 | 227 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 583.00 | | 571 583.00 | 571 583.00 |
FM Production stockée | | | -218 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 509.00 | |
GE Autres charges | | | 8 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 243.00 | | | 420 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 747.00 | | | 994 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 504.00 | | | -574 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 302.00 | 15.00 | 97 350.00 | 3 311 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 611.00 | 462 200.00 | 1 364 047.00 | 650 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 611.00 | 497 200.00 | 2 260 856.00 | 650 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 873 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 697.00 | | 13 039.00 | 895 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 532.00 | 15.00 | 84 311.00 | 2 392 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 329.00 | 44 509.00 | 35 000.00 | 333 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 453.00 | 44 509.00 | 35 000.00 | 332 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 148 528.00 | | 38 056.00 | 148 528.00 |
6T Sur comptes clients | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 358.00 | | 38 056.00 | 438 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 358.00 | | 38 056.00 | 438 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 541.00 | 198 541.00 | | 198 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584 869.00 | | 584 869.00 | 584 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 643.00 | 456 643.00 | | 456 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 358.00 | 26 855.00 | 18 503.00 | 45 358.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 095.00 | 342 095.00 | | 342 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 167.00 | 1 147 298.00 | 886 869.00 | 2 034 167.00 |
VW T.V.A. | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 551.00 | 429 048.00 | 18 503.00 | 447 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
ST Autres comptes | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
YT Sous‐traitance | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 445.00 | | | 105 445.00 |