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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
AP Constructions | 817 223.00 | 417 124.00 | 400 099.00 | 817 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382.00 | 16 230.00 | 153.00 | 16 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 171.00 | | 561 171.00 | 561 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 644.00 | 467 059.00 | 1 740 585.00 | 2 207 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
BN En cours de production de biens | 130 109.00 | | 130 109.00 | 130 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 627.00 | 293 445.00 | 597 182.00 | 890 627.00 |
BZ Autres créances | 289 957.00 | | 289 957.00 | 289 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 161 069.00 | | 161 069.00 | 161 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 572.00 | 293 445.00 | 1 239 127.00 | 1 532 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 217.00 | 760 505.00 | 2 979 712.00 | 3 740 217.00 |
CU Autres participations | 477 163.00 | | 477 163.00 | 477 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 542.00 | | | 1 543 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DH Report à nouveau | 812 767.00 | | | 812 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 853.00 | | | 2 538 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
EA Autres dettes | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 859.00 | | | 440 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 712.00 | | | 2 979 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 859.00 | | | 440 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
FG Production vendue services | 126 557.00 | | 126 557.00 | 126 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 709.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 315.00 | | | 259 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 025.00 | | 6 635.00 | 2 266 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 015.00 | 1 340 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 015.00 | 2 207 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 239.00 | | | 844 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 714.00 | | 6 635.00 | 1 398 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 592.00 | 39 709.00 | | 364 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 715.00 | 39 709.00 | | 363 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 417.00 | | 31 854.00 | 72 417.00 |
6T Sur comptes clients | 293 445.00 | | | 293 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 868.00 | | 88 664.00 | 444 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 868.00 | | 88 664.00 | 444 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 854.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 171.00 | | 561 171.00 | 561 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 593 592.00 | 593 592.00 | | 593 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
VB T. V. A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 934.00 | 242 934.00 | | 242 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 079.00 | 1 180 908.00 | 863 171.00 | 2 044 079.00 |
VW T.V.A. | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 859.00 | 440 859.00 | | 440 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
ST Autres comptes | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |