| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
AP Constructions | 817 223.00 | 409 546.00 | 407 676.00 | 817 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382.00 | 15 952.00 | 430.00 | 16 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 536.00 | | 619 536.00 | 619 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 025.00 | 516 014.00 | 1 750 010.00 | 2 266 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
BN En cours de production de biens | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 795.00 | 293 445.00 | 486 350.00 | 779 795.00 |
BZ Autres créances | 298 627.00 | | 298 627.00 | 298 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 206 931.00 | | 206 931.00 | 206 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 169.00 | 293 445.00 | 1 164 723.00 | 1 458 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 193.00 | 809 460.00 | 2 914 733.00 | 3 724 193.00 |
CU Autres participations | 477 178.00 | 56 810.00 | 420 368.00 | 477 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 543 542.00 | | | 1 543 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 480.00 | | | 1 066 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 713.00 | | | -253 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 369.00 | | | 2 526 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 190.00 | | | 138 190.00 |
EA Autres dettes | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 365.00 | | | 388 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 733.00 | | | 2 914 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 365.00 | | | 388 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
FG Production vendue services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
FM Production stockée | | | 10 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 196.00 | |
GE Autres charges | | | 94 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 763.00 | | | -33 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 954.00 | | | 189 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 667.00 | | | 443 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 713.00 | | | -253 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 856.00 | | 34 667.00 | 2 260 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 498.00 | 2 266 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 498.00 | 844 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 737.00 | | | 873 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 047.00 | | 34 667.00 | 1 364 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 837.00 | 43 436.00 | 21 682.00 | 342 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 961.00 | 43 436.00 | 21 682.00 | 341 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 196.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 472.00 | | 38 056.00 | 110 472.00 |
6T Sur comptes clients | 293 445.00 | | | 293 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 918.00 | 79 006.00 | 38 056.00 | 403 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 918.00 | 79 006.00 | 38 056.00 | 403 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 196.00 | 38 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 536.00 | | 619 536.00 | 619 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 760.00 | 482 760.00 | | 482 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
VB T. V. A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 503.00 | 8 124.00 | 10 379.00 | 18 503.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 249.00 | 254 249.00 | | 254 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 845.00 | 1 080 309.00 | 921 536.00 | 2 001 845.00 |
VW T.V.A. | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 365.00 | 377 985.00 | 10 379.00 | 388 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
ST Autres comptes | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
YT Sous‐traitance | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |