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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 083.00 | 97 316.00 | 766.00 | 98 083.00 |
AN Terrains | 80 361.00 | 21 619.00 | 58 742.00 | 80 361.00 |
AP Constructions | 527 551.00 | 100 851.00 | 426 699.00 | 527 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 974.00 | 65 696.00 | 26 278.00 | 91 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 383.00 | 285 483.00 | 512 901.00 | 798 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 481.00 | | 387 481.00 | 387 481.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CF Disponibilités | 892 793.00 | | 892 793.00 | 892 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 726.00 | | 1 318 726.00 | 1 318 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 110.00 | 285 483.00 | 1 831 627.00 | 2 117 110.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 648 360.00 | 584 925.00 | | 648 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 595.00 | 63 435.00 | | 116 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 372.00 | 888 777.00 | | 1 005 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 424.00 | 65 833.00 | | 71 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 424.00 | 65 833.00 | | 71 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 242.00 | 162 938.00 | | 132 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 14 381.00 | | 15 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 457.00 | 306 458.00 | | 482 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 218.00 | 111 361.00 | | 124 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 831.00 | 595 138.00 | | 754 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 627.00 | 1 549 748.00 | | 1 831 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
FG Production vendue services | 1 327 167.00 | | 1 327 167.00 | 1 327 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 609.00 | | 1 348 609.00 | 1 348 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 940.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 681.00 | 17 860.00 | | 41 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 879.00 | 1 151 191.00 | | 1 406 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 283.00 | 1 087 756.00 | | 1 290 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 595.00 | 63 435.00 | | 116 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 343.00 | | 17 226.00 | 787 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 185.00 | 798 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 185.00 | 699 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 702.00 | | 580.00 | 97 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 425.00 | | 16 645.00 | 689 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 281.00 | 48 386.00 | 6 185.00 | 243 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 888.00 | 428.00 | | 96 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 393.00 | 47 958.00 | 6 185.00 | 146 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 833.00 | 71 424.00 | 65 833.00 | 65 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 833.00 | 71 424.00 | 65 833.00 | 65 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 631.00 | 297 631.00 | | 297 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 387 481.00 | | | 387 481.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 242.00 | 31 345.00 | 100 897.00 | 132 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 364.00 | 390 249.00 | 115.00 | 390 364.00 |
VW T.V.A. | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 831.00 | 653 933.00 | 100 897.00 | 754 831.00 |