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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 662.00 | 98 384.00 | 278.00 | 98 662.00 |
AN Terrains | 80 361.00 | 37 691.00 | 42 670.00 | 80 361.00 |
AP Constructions | 527 551.00 | 169 364.00 | 358 186.00 | 527 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 820.00 | 82 631.00 | 16 189.00 | 98 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 961.00 | 388 070.00 | 417 891.00 | 805 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 026.00 | | 209 026.00 | 209 026.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 432 458.00 | | 1 432 458.00 | 1 432 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 078.00 | | 1 649 078.00 | 1 649 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 039.00 | 388 070.00 | 2 066 968.00 | 2 455 039.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 262.00 | 764 956.00 | | 870 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 209.00 | 105 306.00 | | 134 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 887.00 | 1 110 678.00 | | 1 244 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 878.00 | 52 500.00 | | 68 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 878.00 | 52 500.00 | | 68 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 886.00 | 100 896.00 | | 68 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 15 292.00 | | 13 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 502.00 | 445 076.00 | | 538 502.00 |
EA Autres dettes | | 648.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 635.00 | 112 394.00 | | 132 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 203.00 | 674 306.00 | | 753 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 968.00 | 1 837 485.00 | | 2 066 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 552.00 | | 5 409.00 | 800 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 862.00 | | 150.00 | 98 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 475.00 | | 5 258.00 | 701 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 1.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 080.00 | 50 990.00 | | 337 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 997.00 | 386.00 | | 97 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 083.00 | 50 603.00 | | 239 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 68 878.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 68 878.00 | 52 500.00 | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 506.00 | 358 506.00 | | 358 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 209 026.00 | 209 026.00 | | 209 026.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 886.00 | 32 689.00 | 36 196.00 | 68 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 721.00 | 216 606.00 | 115.00 | 216 721.00 |
VW T.V.A. | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 203.00 | 717 007.00 | 36 196.00 | 753 203.00 |